万家新机遇价值驱动灵活配置混合型.PDF

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型 证券投资基金更新招募说明书 （2019 年第1 号） 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零一九年三月 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书201901 重要提示 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 由万家中证创业成长指数分级证券投资基金经2018 年 1 月3 日中国证券监督管 理委员会证监许可[2018]7 号文准予变更注册而来。万家中证创业成长指数分级 证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，2018 年7 月16 日大会审议 并通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有 关事项的议案》，内容包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更名称、 修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。 自2018 年8 月15 日起，《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 失效且 《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对本基金的变更注册， 并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过法律法规或监管机构规 定的比例要求，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 有关规定的比例要求的情形除外。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应仔细阅读基 金合同、本招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和 产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资 价值，对申购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资 者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金 可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非 系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风 险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基 准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品， 可能给本基金带来额外风险等风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，由于该类债券采取非公开方式发 行和交易，并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构 2 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书201901 一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影 响这类债券的市场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券发行主体资产 规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟 踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不 设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资 产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风 险及特有风险详见本招募说明书的“