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差异调整 对于盘点后存在差异的资产，资产盘点单审核后，系统自动生成一张审核状态的差异调整单，对资产进行变动处理 可以对差异调整单进行反审核，修改 资产调拨 实现集团内各单位之间资产的转移 调拨单据支持审批流 参数：“录入调出单时是否控制调入单位权限”如果选“是”，则调出单制单人至少必须有调入单位资产调入的权限才能参照到调入单位。 调 出 公 司 调 入 公 司 资产减少 资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少” 通过此功能，用户可以将退出企业的固定资产的卡片和企业其他固定资产卡片分开，并输入一些与清理有关的信息 资产减少当月需计提折旧 资产减少与删除卡片的区别？ 1.删除卡片只能在录入卡片当月，还没有后续操作时发现录入错误时候进行的；资产减少是资产退出企业，不再使用时进行的，不受是否有后续操作的影响 2.删除卡片是把卡片从系统中彻底删除，资产减少是有痕迹的删除，可以从系统中查询已经减少的卡片 课程内容 产品概述 基础设置 期初数据准备 日常管理 1 2 4 3 5 业务处理 6 期末处理 7 账簿查询 折旧计提与摊销 支持多次计提，系统以最后一次计提为准。 不能反计提折旧 支持对折旧额进行修改，并可以设置以后各期间都按这个修改后的折旧额进行计提 支持对折旧额按设置生成多张凭证 折旧分配汇总 课程内容 产品概述 基础设置 期初数据准备 日常管理 1 2 4 3 5 业务处理 6 期末处理 7 账簿查询 结账与反结账 结账是本期间业务的结束，本期间不结账，下一期间无法开始业务 当月计提折旧以后才能结账 结账以后，登录本期间不能进行业务操作 反结账会删除最大结账月以后的所有操作 如果反结账月份下一期间存在已经制单的固定资产凭证，必须先删除会计凭证以后才能反结 课程内容 产品概述 基础设置 期初数据准备 日常管理 1 2 4 3 5 业务处理 6 期末处理 7 账簿查询 账簿查询 总账 二维表 明细账 统计分析表 价值汇总表 增减变动表 折旧计算明细表 部门折旧汇总表 减值准备汇总表 资产评估汇总表 逾龄役龄资产统计表 * * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 固定资产产品培训 用友软件股份有限公司青岛分公司耿永利 2009年 9 月 10 日 课程内容 产品概述 基础设置 期初数据准备 日常管理 1 2 4 3 5 业务处理 6 期末处理 7 账簿查询 产品概述 NC固定资产系统用于一般企业或企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、计提折旧、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、资产盘点、账表查询等功能 支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总 支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种、使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告 各账簿之间异币种可以自动折算 产品流程 与其他产品的接口 固定资产 会计平台 IUFO 全面预算 收付报系统 总账 课程内容 产品概述 基础设置 期初数据准备 日常管理 1 2 4 3 5 业务处理 6 期末处理 7 账簿查询 参数设置 固定资产的参数分为三个部分： 集团级参数 公司级参数 模块参数 集团级参数 公司级参数 模块参数 参数设置 集团级参数控制在基本档案节点，主要包括： 资产类别是否允许下级单位增加等 资产类别集团控制到第几级 资产类别编码级次 公司级参数控制固定资产业务，主要包括： 本帐套是否计提折旧 本帐套主要折旧方法 是否可以修改折旧清单 单据审核是否同时确认 审核人和制单人是否可以同一人 …… 参数设置——模块参数 必须以最小未结账月登录才能修改 重要设置：汇总项目设置 基本档案设置 NC系统固定资产相关档案都属于集团、公司档案，即集团可以编辑集团档案；下级公司可见可用集团档案，但不能编辑集团档案，下级公司可以编辑自己的档案 部分档案下级单位能否编辑受参数控制，如：资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况 集团设置的档案自动分配到下级所有单位，下级单位可以在此基础上设置下级档案，以资产类别为例： 集团 机器设备 建筑物 电子设备 下级单位 非生产用 生产用 电子设备 建筑物 机器设备 卡片项目 在NC系统中，固定资产卡片是资产管理和核算最基本的信息来源，所有的资产都通过卡片形式体现 卡片项目是固定资产在卡片上体现的信息 系统预置了一些卡片项目，并支持自定义项目 使用自定义项操作步骤： 定义自定义项档案 引用自定义项 定义自