物业管理处月份财务分析报告模板.doc

2008年05月财务分析报告 xx华庭管理处 财务部编制 2008年6月 目 录 1. 财务分析报告………………………………………….….. P.2-9 2. 利润预算分析表(收入)………………………………….….P.10 3. 利润预算分析表(费用)……………………………………...P.11 4. 收款合并报表…………………………………………….P.12-13 5. 费用说明……………………………………...………….…..P.14 6. 欠费账龄分析表………...............……………………….P.15-17 7. 应收账款及欠费回收分析表……………………….………P.18 8. 水费使用情况登记表…………………………………….…P.19-21 9. 电费明细表……………………………………………….…P.22-24 xx华庭财务分析报告.第1页.共24页 xx华庭管理处2008年05月财务分析报告 小区概况 xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况： 主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元， 其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%；完成全年预算的39.33%。 费用支出124332.76元，比预算减少11.66%；累计支出占全年预算数的38.09%。 本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。 收入情况 3．1各收入项目构成比例 属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。 xx华庭管理处08年5月收入图析 xx华庭管理处08年5月收入图析 临时停车费 8450 6% 其他收入 6818 5% 露天车位停 放费 21985 15% 架空车位管 理费 5004.8 3% 营业外收入 100 0% 物业管理 费, 102931.77, 71% xx华庭财务分析报告.第2页.共24页 3．2收入预算完成情况 本月收入预算148323.50元，实际收入145289.57元，比预算减少3033.93元，减少了2.05%；而其中物业管理费收入比预算减少3609.23元，减少了9.26%，露天车位停放费增加2740.50元，增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较预算增加了3868元,增加131.12%。 113441 113441 102931 19244 21985 4746 5004 7942 8450 2950 6818 - 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 管理费 露天 架空 临时 其他 xx华庭管理处08年5月收入预算完成情况 3.3 08年5月物业管理费收费率 本月应收住宅物业管理费104104.58元，实收82234.66元，收费率为78.99%，应收商铺物业管理费7275.58元,实收3956.06元,收费率为54.37%。详见P.12《应收