用友ERP需求调研-化工行业ERP调研提纲.doc

行业工具体系 第 PAGE 1页 EBU/化工行业 ERP业务调研提纲 用友软件股份有限公司 2009年12月 咨询实施总部：杨业学 概述 本调研提纲之整体调研部分用于对企业高层调研时参考，调研的结论和内容请填写在《XX项目需求整体概述》中； 本调研提纲之详细调研部分用于项目调研开始前打印下发至各相应业务部门提前熟悉和准备，对于事后调研内容和结论请填写在《XX项目XX业务分析报告》中。 本调研提纲的主要目的是引导和帮助化工行业顾问专业化调研和企业真实行业需求的有效获取，以指导实施方案的快速设计和实现。 整体调研 了解企业高层对于ERP的期望、战略构想，以便把握ERP的总体要求满足企业的最高战略需求。 调研对象 企业总经理、各业务分管副总；信息化主管领导或用户方ERP项目负责人 简要提纲 听取企业总体情况介绍。 参观企业，详细了解企业生产、经营、管理活动的主要流程。 企业的构成：了解企业的组成、组织结构、财务核算单位和两者之间的关系，分厂或车间之间的业务、财务关系如何、对外报表是如何处理等等。 企业规模：年产值（计划/实际）、年销售额（计划/实际）、年回款额、资金周转率、年压货额、发展前景规划。 详细提纲 企业背景 成立时间 企业性质: 国有企业；私营企业；股份制公司；其它； 主要产品 销售情况：区域、客户分布、销售额 现有人数和学历和比例 企业规模：年产值（计划/实际）、年销售额（计划/实际）、年回款额、资金周转率、年压货额。 企业发展战略 项目背景 企业上ERP的目的和初衷； 企业上ERP项目所面临的内部和外部环境； 由企业提供一份完整的组织结构图； 企业主要经营流程 大的经营流程 各流程之间的主要衔接 生产工艺特点、行业特点 企业办公地理位置分布 各部门的办公地点； 是否有远程应用 ERP涉及部门 哪些部门将在此次使用ERP系统； 大约使用的人数 企业管理特点 该企业所在的行业、市场环境、行业的生产工艺技术方式、生产方式、生产调度、上游供应商、销售模式、销售区域、销售用户群、检验方式、结算方式、…与其它行业有明显的不同之处。 特有的内部管理方式，与其它行业有明显的不同之处。最明显的例子比如：纸业有“检尺”；氯碱有“亏吨”…） 信息化发展战略 信息化准备分几步实现； 已经做了哪一些，还未实现哪一些； 短中长期的目标是什么。 企业面临的全局性管理问题 存在于企业各个环节的共性问题； 表现在影响多个环节/跨环节的问题； ERP系统期望解决的问题。 高层沟通 由项目经理简单阐明ERP项目的风险，表达需要其支持的意向； 请领导阐述对ERP项目的整体要求； 请领导阐述对ERP项目目标和期望，及其关注的ERP需解决的主要问题。 详细调研 搜集整理相关业务单据、账页和报表（带有数据）并在调研时携带。 由部门负责人介绍部门情况、人员情况、职责划分的标准（重点） 被调研人员对自己负责的业务分别叙述处理流程。（画出每项业务流程图）（重点） 每个业务流程的控制点和勾稽关系（在流程图上标注）（重点） 业务流程中部门内部、和其他部门的数据流转内容，介绍数据流转的原因、用途、主要内容、数据的来源、数据加工方法（注意分析数据流转的必要性，非必要建议客户探讨优化方法。在《需求分析报告》中提方案） 存在报表统计的业务，介绍每张报表的原因、用途、主要内容、数据的来源、数据加工方法。（注意分析报表存在的必要性，优化方法。） 被调研人员业务处理的过程中工作量比较大的业务内容，工作中的难点，工作中的有待解决的管理问题，对流程优化的建议。（重点） 最希望时时掌握哪些数据、图表；应如何改进。（重点） 关心的数据（内部、外部、上级），本部门的管理重点、难点、希望系统解决那些问题。 本部门与其他业务部门的关系： 有机会，注意演示一下产品。 结果：岗位职责、具体业务活动流程图、活动的处理过程。 财务/供应链 采购管理 调研对象 采购部门主管、信息中心主管、采购部门的关键用户； 调研提纲 与生产计划管理部门的关系，主要是需求计划和采购计划之间的关系。 与仓储部门的关系，主要是到货和入库之间的关系，月末对账。 与计量部门的管理，主要是到货和过磅计量之间的关系。 与财务部门的关系，主要是不同物资采购发票结算问题以及应付款项的核算范围；月末对账。 与质量管理部门的关系，主要是到货和检验之间的关系。 调研重点 部门职责、部门目标、组织机构图、部门业务总体流程图。 采购计划的编制及与生产计划和销售计划的关系。 物料需求计划同采购的关联。 供应商管理及评估的各个指标同生产、质量等关联。 采购人员的评价考核。 采购合同（或订单）执行业务。 采购收料与质量、仓库的业务关联。 采