公司货币资金管理办法.doc

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2019-10-29 发布于广东
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货币资金管理办法目的为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本办法。适用范围本办法适用于公司总部及具有实际控制权的各下属公司。术语和定义本办法中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。职责财务资金部按照公司管理的要求保证货币资金的安全管理。工作内容和程序 5.1 现金管理 5.1.1 现金的使用范围：给职工个人的工资、各项工资性补贴。支付给个人的劳务报酬。支付各种抚恤金、丧葬补助费。支付出差人员必须随身携带的差旅费。根据国家规定颁发给个人的科学、技术、文化、教育、