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用 友 软 件 认 证 考 试
--财务部份:总账、工资、固定资产、UFO报表
建账套
增加操作员
以Admin身份注册后,在“系统管理—权限—用户”下增加以下操作员
1张红 2王晓 3刘勇 4陈玉 5杨梅
(2) 建立账套
以Admin身份注册后,在“系统管理—账套—建立”菜单下建立如下账套
账套号:100 账套名称:北京高科技有限公司
账套路径为默认 启用时间:2006年1月;
单位名称:北京高科技有限公司 单位信息的其他项为空
行业性质:新会计制度 安行业性质预置会计科目
客户、供应商分类,有外币核算 客户、供应商编码级次:222
部门编码级次:22 科目编码级次:422222
客户权限组级次:22 供应商权限组级次:22
数据精度为默认值
启用:总账、工资、固定资产,启用日期为:2006年1月1日
(3) 设置权限
以Admin身份注册后,在“系统管理—权限—权限”菜单中对下列操作员设置如下权限
张红(制单):账套主管(只有Admin才能设置账套主管) 王晓(出纳签字):出纳权限 (现金管理)
刘勇(审核):共用目录、总账 陈玉:应收、报表 杨梅:共用目录、工资、固定资产
肖剑(主管签字)
(4) 以Admin身份注册后,在“系统管理—系统—设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划
总账初始化
选项中的参数修改:
在“系统菜单—设置—选项—凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
在“系统菜单—设置—选项—账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。
注:修改选项时要先点击“编辑”按钮,再选择相应的参数,这样所修改的参数才能保存。
进入总账系统后,在“系统菜单—设置—外币及汇率”菜单中设置外币:“美元”;汇率:“8.275”
在“系统菜单—设置—凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”
在“系统菜单—设置—结算方式”菜单中设置结算方式为
1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他
在“系统菜单—设置—编码档案—部门档案”菜单中设置部门档案如下:
综合部 02 市场部
0101 总经理办公室 03 开发部
0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部
在“系统菜单—设置—编码档案—职员档案”菜单中设置职员档案如下:
职员编号
职员名称
所属部门
职员编号
职员名称
所属部门
0101
肖剑
总经理办公室
0201
赵斌
市场部
0102
张红
财务部
0202
宋佳
市场部
0103
王晓
财务部
0301
孙健
开发一部
注:职员档案中的红色*为必需录入项。(用友通版本没有)
(7) 在“系统菜单—设置—分类定义—客户分类”菜单中设置客户分类如下:
01长期客户 02中期客户 03短期客户
在“系统菜单—设置—编码档案—客户档案”菜单中设置客户档案如下:
02001(中期客户) 北京实验学校
03001 短期客户 上海实达公司 对应的供应商是“上海公司”
在“系统菜单—设置—分类定义—供应商分类”菜单中设置供应商分类如下:
01工业 02商业 03事业
在“系统菜单—设置—编码档案—供应商档案”菜单中设置供应商档案如下:
02001 商业 联想万科有限公司
01001 工业 上海公司 对应的的客户是“上海实达公司”
在“系统菜单—设置—会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下:
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账类型
方向
期初余额
科目编码
科目名称
外币/单位
辅助账类型
方向
期初余额
1001
现金
指定科目
借
6775.7
217105
应交资源税
贷
1002
银行存款
指定科目
借
159488.89
217106
应交所得税
贷
100201
工行存款
借
159488.89
217107
应交土地增值税
贷
100202
中行存款
美元
借
217108
城市维护建设税
贷
1131
应收账款
客户往来
借
157600
2331
专项应付款
贷
1133
其他应收款
个人往来
借
3800
2341
递延税款
贷
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