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出纳职位说明书 职位名称 出纳 所属部门 财务部 直接上级 财务主管 直接下级 1．学历、专业知识 大学本科以上，具有会计学、统计学、财务电算化等相关专业知识 任职资格 2 ．工作经验 一年以上出纳工作经验，具有初级会计师职称 职责表述：现金收付 职 1．根据银行结算制度和物业公司财务制度的规定，审核各类原始凭证 工作 责 2．准确、及时完成现金收付及报销工作 任务 一 3．开具或索取相关票据 考核重点：现金收付出错率 职责表述：日记账登记 职 1．及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作， 工作 责 并填写出日报表，报送领导 任务 二 2．及时使原始凭证传递给会计 考核重点：账目登记及时、准确 职责表述：现金提存与保管 职 1．根据企业的经营需要，按企业的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动 工作 责 的正常运行 任务 三 2．及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符 考核重点：现金清查工作及时、准确 职责表述：工资发放及有关款项的报销 职 工作 1．负责工资的按期发放工作，并及时进行汇总，编制记账凭证 责 任务 2．按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作 四 考核重点：工资发放及时 职 职责表述：空白支票和印鉴管理 责 工作 1．保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴 五 任务 2．按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续 考核重点：空白支票和印鉴的管理无误 职责表述：凭证管理 职 工作 1．根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证 责 任务 2．做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅 六 考核重点：会计凭证的缺失率