凭证汇总模板含财务报表.pdf

公司名称： xx 有限公司 财务期间： 2013年04月 是否平衡： 是 账结法 凭证号： 1- 库存现金 银行存款 其他货币 科目代码 科目名称 借方 贷方 借方 贷方 借方 1001 库存现金 1002 银行存款 1012 其他货币资金 1101 短期投资 1121 应收票据 1122 应收账款 1123 预付账款 1131 应收股利 1132 应收利息 1201 其他应收款 1231 坏账准备 1401 物资采购 1402 在途物资 1403 原材料 1404 材料成本差异 1405 库存商品 1406 分期收款发出商品 1407 商品进销差价 1408 委托加工物资 1411 包装物、低值易耗品 1471 存货跌价准备 1511 长期股权投资 1512 长期投资减值准备 1531 长期应收款 1601 固定资产 1602 累计折旧 1603 固定资产减值准备 1604 在建工程 1605 工程物资 1606 固定资产清理 1701 无形资产 1703 无形资产减值准备 1801 长期待摊费用 1811 递延所得税 1901 待处理财产损溢 2001 短期借款 2201 应付票据 2202 应付账款 2203 预收账款 2211 应付职工薪酬 2221 应交税费 2231 应付利息 2232 应付股利 2241 其他应付款 2501 长期借款 2502 应付债券 2701 长期应付款 第 1 页，共 138 页 公司名称： xx 有限公司 财务期间： 2013年04月 是否平衡： 是 账结法 凭证号： 1- 库存现金 银行存款 其他货币 科目代码 科目名称 借方 贷方 借方 贷方 借方 2711 专项应付款 2801 预计负债 2901 递延长税款 4001 实收资本 ( 股本) 4002 资本公积 4101 盈余公积 4103 本年利润 4104 利润分配 5001 生产成本 5101 制造费用 5201 劳务成本 6001 主营业务收入 6011 利息收入 6051 其他业务收入 6111 投资收益 6301 营业外收入 6401 主营业务成本 6402 其他业务支出 6403 营业税金及附加 6601 销售费用 6602 管理费用 6603 财务费用 6711 营业外支出 6801 所得税费用 6901 以前年度损益调整 借方合计 贷方合计 是否平衡： 是 第 2 页，共 138 页 公司名称： xx 有限公司 财务期间： 2013年04月 是否平衡： 是 账结法