门店POS使用规定.doc

品忆香门店POS销售收银管理规定 为加强门店销售收银管理，规范收银操作，保障资金安全，特制订本管理办 法。本管理办法适用于xxx各直营门店、子（分）公司门店。 一、明确权责 1. 门店POS销售收银管理的责任人包括子（分）公司、直营门店的总经理、财务主管、信息主管、区域经理、门店店长、收银员等。各级员工必须重视做好收银管理和规范工作，定期（每季度或每月）进行收银工作总结，发现存在问题，制订改进措施，并组织相关人员讨论学习，做到警钟长鸣，防微杜渐。 2. 各门店必须设置专职收银员，负责POS销售收银工作。POS销售收银必须由专职收银员收银，其他人不得代收。 3. 门店店长拥有包括收银在内的所有与POS相关的权限，门店收银员仅拥有收银权限。财务经理/主管须定期或不定期检查监督门店店长履行相关权限情况。 4. 交易取消和客户退单等权限，可由门店店长通过给收银员授权的方式来操作完成。对于客户退单，需由门店店长在退单上签字确认，并随附顾客姓名和联系电话，晚上与货款一并交与公司财务留底盘查。 二、规范操作 1. 各门店员工必须严格按照信息中心发布的《POS系统操作手册》进行系统操作。 2. 各收银员必须用各自的用户名和密码进行系统操作，严禁盗用或相互交流使用他人用户名和密码。 3. 上班先清点自己的备用金，准备好常用的物品。收银员交接，备用金要在交接时清点准确，否则事后发现备用金有差错，由接收人负责。 4. 严格按照公司收银员收银程序操作，如长时间离开收银台需及时退出登陆。 5. 购物袋实行条码管理，要求每位收银员单独申领并保管相应购物袋，每天与店长进行一次盘点并填入门店领用日报表。 6. 收银员下班清点现金必须在监控摄像机可视范围内清点（如无监控摄像机可由门店店长或店助监督），收银员书写各项报表要求字迹工整，不能涂改，且每张报表需由门店店长或店助签名确认。 7. 购物卡激活过程和使用过程要严格按照操作规程执行。由于人为操作失误造成短款于下月工资中扣款。购物卡的赠送只有总经理有权审批，领用人员须在申请表上签名以便财务核对。 8. 收银员收付结算后，购物小票必须打印交予客户。 9. 收银员每天下班前必须将所收货款全额缴交给店长或店助，之后放入钱箱随车交回，对于当天货款无法随车交回的门店，当天下班前必须将所收银全额放入保险柜或自行保管好，并登记金额及签名，次日交由店长或店助点验后到银行存入公司帐户。 10. 有条件的门店，必须在收银机处安装闭路电视，监控收银员操作情况，保障资金安全 三、定期检查 1. 各店长或店助或信息系统管理员每天必须对收银系统进行日常检查，核对可疑数据，确保店内人员严格按照规定进行系统操作。 2. 如发现异常挂单或退单情况，立即查明原因，若发现职员非法获取货款，应立即上报，并提交书面报告给公司，由公司管理层决定惩罚处理。  3. 如发现收银员不打印小票给客户的情况，店长应对收银员进行教育，若发现五次以上则需要上报公司并通报批评。  4. 分管经理、财务主管、门店店长等人员应该定期或不定期调取监控录相或现场检查监督收银台收银情况，发现问题，及时处理，不断规范操作，保障公司资金安全。  5. 各子（分）公司、直营门店在收银检查监督过程中有关业务操作问题应及时上报公司，有关系统等技术问题可向信息中心咨询处理。 以上相关规定自公布之日起执行，各个子（分）公司、直营门店可在本规定原则下根据各自实际情况进一步细化操作。 Xxx分公司 审批人： 拟定：数据信息中心 2015/3/10