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对账及付款流程 对账 1.我公司财务部门每月结账时间为25号，凡属月结的供应商须每月26号-30号，根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我公司。 2.我公司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后，会在次月的1-10号回签供方的对帐单。 3. 对账确认无误后，供方应根据此金额、数量开具当月的全部发票，送至我公司财务部。 4．对帐过程中如发现我公司的帐务与供方有误差，财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联（送货联）、送货单留底联前来我公司与财务进行对帐。对帐过程中如发现是我公司的单据传递环节失误而造单据遗失，应由我司负责补齐单据；如果是供方的失误，造成帐务不符，我司概不负责，一律以我公司的帐务为准。 付款 1.财务部门应于次月1-6号负责整理上月所有付款凭据（包括采购订单、外发加工费的报价单、购货发票、送货单、物料入库单、退货单、检验报告）。并认真审查其完整性、合法 性。包括付款凭据是否齐全、报价单是否有总经理审批签字、物料入库单是否有采购经理及品管部质检员签字等。如有单据不全或审批手续不全现象，财务部门有权拒绝付款。财务部门经过认真审核、交财务主管签字认可后由财务主管递交上层审批。 2.每月7号-15号为上报审批时间，财务部门需及时向上层报告资金状况,请示上层及时拨款。 3.月结供应商的结算期为每月15-25号，由财务部通知上月供货的各供应商前来我司结算。未接通知前，各供应商不得向我司财务部催促询问。接财务部通知后，各供应商应在规定的结算期内与我司进行结算，过期者本月不予受理，货款结算顺延至下月结算日 4.若有预付款或者货到付款的供应商，除付款单据齐全外，还需申请部门拟定预（现）付款申请书连同订单交由总经理特别核准。否则财务部门视同月结付款处理。（申请书格式见附件）。 5.财务部门在付款时（无论预付、现付或是月结），都应将付款凭证连同付款单据一并交由总经理审批签字，总经理经审查付款单据无误，并在付款凭证上签字同意后，财务部门才能付款。 6.财务部门应妥善保管每笔付款单据，付款后作为付款凭证的附件，按月装订成册备查。