储值卡管理业务流程.pdfVIP

职能分工 （一）运营部负责储值卡的需求统计、定制。 （二）行政部负责验收、空白卡的保管 （三）信息部负责储值卡的写磁、 （四）财务部负责储值卡的注册、分发、换卡。 （五）服务台负责储值卡的需求上报、领用，储值卡的销售、问 题卡的处理。 储值卡管理业务流程 （一）空白储值卡的定制 1. 定制。运营部根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数 量，并进行招标采购（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性） 。 2. 验收。行政负责 3. 保管。行政部验收后建立《空白储值卡库存登记表》 （附件1） （二）充值交付 1. 储值卡申请。运营部制定次月储值卡需求计划表，报财务部。 2. 卡号注册。 财务部根据储值卡需求和行政部提供的卡号， 注册 相应的储值卡信息，制作《储值卡注册单》 （附件 2 ）一式三联，一 联由财务部记账，一联交行政部留存，一联交信息部。 3. 刷卡写磁。信息部根据财务部提供的《储值卡注册单》进行刷 卡写磁。 在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号， 并在刷卡写磁 充值后进行复核，以核实卡号的准确性。 4. 交付财务部。信息部与财务部在《储值卡部门交接单》 （附件 3 ）上签字后，将已充值的储值卡交付财务部。 （三）领用及保管 服务台每月到财务部领用本月储值卡。 财务部根据服务台报送储 值卡需求，制作《储值卡申领单》 （附件 4 ）一式两联，一联由财务 结算中心留存记账。 （四）服务台销售 1. 服务台制作《储值卡售卡单》 （附件5）（一式两联，一联由服 务台留存，一联由财务部记账） 。 2. 顾客持《储值卡售卡单》到指定收款台，收银员根据其支付方 式进行收款，服务台收取顾客带回的已盖章的《储值卡售卡单》发放 储值卡。 （五）库存盘点 每月由行政部负责空白储值卡的盘点， 财务部、 服务台负责对保 管的储值卡进行盘点，并详实填制《储值卡盘点表》 （附件6）。 附件 1： 空白储值卡库存登记表 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 金额 数量 进/ 出 余 进/ 出 余 进/ 出 余 进/ 出 余 进/ 出 余 进/ 出 余 进/ 出 余 进/ 出 余 进/ 出 余 进/ 出 余 箱数 20 张数 箱数 30 张数 箱数 50 张数 箱数 100 张数 箱数 200 张数 箱数 300 张数 箱数 400 张数 箱数 500 张数 箱数 600 张数 800 箱数 张数 箱数 1000