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有限责任公司经济运行分析报告 **** 年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由 于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的 增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧 张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。 如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场 环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、 生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作 为**** 年度经营工作方针，制定了年度经营计划。经董事会 批准， **** 年度的经营目标是生产磷铵 22 万吨，实现销售 收入 4.13 亿元，年度亏损额控制在 8,500 万元以内。 一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事 会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧 张及电力不足等困难， 狠抓工艺、 设备管理， 做好平衡调度， 想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳 产高产。 同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度， 取得了较好的销售收益。 一季度共计生产磷铵 64,197.55 吨， 完成年度目标任务的 30%；销售磷铵 70,806.01 万吨，实现 销售收入 13,280.63 万元，完成年度销售收入的 32%；经营 亏损 957.32 万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长 72%， 销量增长 43%；亏损额下降 74.07%。一季度可说是产销两旺， 产销率达 110%，资金回笼率 100%，实现开门红，为全面完 成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析 汇报。 一、一季度经营状况 （一）生产稳定、产量增加、消耗下降 一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺 指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的 一些列问题， 多次召开专题会议， 解决制约生产的瓶颈问题。 同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提 高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开 车率、工艺指标合格率不断提高， 各装置基本实现了长周期、 安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝 外，液氨、 硫酸、 磷酸、 磷铵全部达产并超额完成产量计划。 其中： 1、产量 1、磷铵生产 64,197.55 吨，完成年计划的 29.18%。磷 铵开车率比上年同期提高 60%，产量增加 26,966.90 吨，增 长 72%。 2、磷酸生产 30,440.86 吨，完成年计划的 28.99%。磷 酸开车率比上年同期提高 27%，产量增加 11,884.76 吨，增 长 64%。矿耗（磷矿）由上年同期的 4.3467 吨降至 3.9557 吨，下降 9%。 3、硫酸生产 101,280.00 吨，完成年计划的 27.52%。硫 酸开车率比上年同期提高 4%，产量增加 25,014.94 吨，增长 33%。 4 、液氨生产 14,417.59 吨，完成年计划的 26.21%。合 成氨开车率比上年同期降低