防城港项目经理部出纳岗位说明书(3页).pdfVIP

出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 防城港项目经理部 岗位定员 直接上级 财务经理、 项目经理 直接下级 所辖人数 岗位分析日期 本职： 负责项目部的财和物的管理 职责与工作任务： 职责表述：办理现金收付和银行结算业务 职 责 工作 按照国家财经法规办理结算业务 一 任务 认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。 职责表述： 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿 职 1、按各种费用支出、收入分类核算、填制月报。向公司提供准确的财务资料 责 工作 2、每日做好帐簿的登记，保证日清月结。做到现金日记账簿余额与库存现金、 二 任务 银行日记账簿与银行对账单余额相符。 3、做好下月资金计划，保证项目部有资金周转。 职责表述：保管库存现金、有关印章、空白收据和空白支票。 1、保管现金、有关印章、空白收据和空白支票，保证现金、印章、空白收据和 职 空白支票的安全完整。 责 工作 2、现金的支出、印章的使用和票据的签发要严格按照规定用途使用。 三 任务 3、各种票据要办理领用和注销手续 4 、印章的使用要办理登记手续。 职责表述： 负责工资核算与发放 职 责 工作 1、根据人事部的工资、津帖标准和项目部考勤表计算工资代扣各种扣款。 四 任务 2、发放工资。 职 职责表述： 协助项目部工作、完成财务部指派的任务 责 五 工作 1 、协助项目部瓴导进行月底结算，向甲方追工程款拔款。 个人收集整理，勿做商业用途 任务 2、积极配合项目部领导审核账目工作。 3、协助办公室工作。 4 、完成财务部指派的任务，按月做好上报的各种财务报表。 权力： 1、拒绝报销不符合财务报销制度的票据。 2、出席财务部会议。 3、定期到公司财务部汇报工作。 4 、项目部一切货币资金的来龙去脉有权知晓。 5、有提出合理安排利用资金的意见和建议权利。 工作协作关系： 内部协调关 财务部、设备部、人办资源部及各项目部 系 外部协调关 甲方、乙方、开户银行及其他有业务来往的单位。 系 任职资格： 教育水平 中专以上 专业 财务会计或以其相关的专业 培训经历 财务培训 经验 1 年以上经验 知识 财务、金融知识 技能技巧 掌握以及安易或用友等办公软件使用方法 其它： 使用工具设 计算机、电话、传真、保险柜 备 工作环境 室内 工作时间特 无固定休息 征 所需记录文 项目部月报、现金票据报销登记表、银行票据报销登记表、业务招待登记表、 档 通讯费报觥登记表、白条报销登记表、 个人收集整理，勿做商业用途 备注：