内部网上银行系统基本操作办法.doc

PAGE / NUMPAGES 内部网上银行系统 操 作 讲 明 书 目??? 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 系统功能简介 4 1.1个人信息治理 4 1.2 付款单的录入 4 1.3 收款 4 1.4 维护 4 1.5 付款单的复核 4 1.6 查询 4 2. 登录与退出系统 5 2.1概述 5 2.2登录系统 5 2.2.1登录 5 2.2.2更改个人信息 9 2.2.3退出系统 9 3. 付款单的录入 10 3.1付款 10 3.1.1按单位统计 10 3.1.2修改单据统计 11 3.1.3打回单据统计 13 3.1.4 本单位录入 14 3.1.5 本单位导入 15 3.1.6 下载Excel模板 17 4. 收款 17 4.1 收款 17 4.1.1 按单位统计 18 4.1.2本单位收款统计 18 4.1.3本单位新收款项 18 5. 维护 19 5.1 维护 19 5.1.1 按单位统计 20 5.1.2本单位客户资料统计 20 5.1.3本单位用途统计 21 5.1.4录入本单位客户资料 23 5.1.5录入本单位用途 23 6. 付款单的复核 24 6.1 概述 24 6.2单据复核 24 6.3取消复核 26 7. 查询 26 7.1 概述 26 7.2余额查询 27 7.3历史明细查询 27 7.4当前明细查询 28 7.5待处理帐务 29 7.6对账单下载 30 7.7记帐凭证和传票 31 8. 托付收款 32 8.1 概述 32 8.2 参数设置 33 8.3 用户角色设置 34 8.4 审核流程 35 8.5 录入托付收款单 36 8.6 查询托付收款单 37 8.7 审核托付收款单 37 ? 系统功能简介 1.1个人信息治理 该功能不限于治理员的身份，只要能够登录内部网上银行系统的用户均可通过该功能治理自己的注册信息，修改密码，查询自己的操作日志。 1.2 付款单的录入 在此功能模块下，录入员能够录入、修改、导入、删除付款单。 1.3 收款 在此功能模块下，能够查询收款信息，写入预算执行情况。 1.4 维护 在此功能模块下，能够维护客户资料信息，用途信息。 1.5 付款单的复核 在此功能模块下，录入员能够复核、打回、取消复核付款单。 1.6 查询 在此功能模块中，录入员能够依照单位，时刻，查询付款单及其历史的信息，同时生成excel报表，同时提供下载。 登录与退出系统 2.1概述 假如您初次使用本系统的，本章讲向您讲述如何登录本系统，更改个人信息及登录系统后如何进行退出操作这些差不多的操作及注意事项，以便您更好的应用本系统，使您的工作更高效、轻松！ 2.2登录系统 2.2.1登录 本系统登录系统有两种方式一种是通过用户名和密码登录，还有一种是通过CA认证方式来登录系统。 首先确认您差不多具备了上网条件，并能访问您的公司的网络服务器，您也应该从系统治理员那儿获得您的用户名和初始密码（初始密码默认为‘888888’），假如是使用CA登录就必须还要有CA证书。 为了您的密码安全，您登录的第一件事就应该更改您的初始密码，凭初始密码登录系统不能进行除更改密码外的其他操作，更改密码必须提供当前密码，您的密码在使用一段时刻后（如30 天）为了密码的安全建议您及时更改密码，更改密码能够在个人信息治理中变更您的密码，假如您不记得了您的登录密码，您可要求系统治理员重置您的密码为 ’888888’,注意：我们使用了一定的加密技术治理员可不能明白您正在使用中的密码，一旦您不记得了密码只能由治理员重置您的密码。 假如使用的是CA证书，登录时必须将用户名与证书绑定使用，绑定后假如任是初始化的密码（888888）时，为了安全请务必将密码更换。 打开IE扫瞄器，在地址栏输入治理员给您的Web应用程序访问地址： 测试库 正式库， 当该页出现后输入治理员分配给您的用户名，密码，第一次登录的初始密码为‘888888’（注意：为了您的密码安全请您要及时更改您的密码）,输入您的用户名和密码，点击【登录】按钮，假如您只有内部网上银行系统的权限您将直接进入您可进行业务操作的页面，假如您具有登录拜特Web系统多个子系统的权限，您将选择您要登录的系统： 点击‘内部网上银行’链接，就登录到您进行业务操作的页面，自此，您就完成了您的登录系统的操作 当第一次以