EAS出纳操作手册范本.doc

. . . . . . . . 国泰民爆EAS项目 出纳操作手册 金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司 二〇一一年七月 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 审校 日期 作者 版本 参考版本 备注 目 录 TOC \o 1-6 \h \z 第1章 系统概述 4 1.1 关于本系统 4 第2章 系统初始化 6 2.1初始数据录入 6 2.2 平衡检查 7 2.3 结束初始化 7 2.4 反初始化 7 第3章 凭证复核登账 8 3.1 查询 8 3.2 自动复核 9 3.3 手工复核 9 3.4 反复核 10 第4章 现金 11 第5章 银行存款 12 5.1 银行存款日记账 12 5.2 银行对账单 12 5.3 银行存款对账 15 5.4 余额调节表 18 5.5 长期未达账 19 第6章 期末处理 20 6.1 期末对账 20 6.2 期末结账 22 第1章 系统概述 本系统为出纳管理，主要模块为系统初始化、凭证复核、现金、银行存款、资金报表和期末处理。 本章是对出纳管理系统内容进行全面概述。 1.1 关于本系统 出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。 本系统的主要功能有： ???现金出纳业务：现金日记账、现金盘点两部分； ???银行出纳业务：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节 表、长期未达账五部分； ???报表查询：资金汇总表、资金明细表三部分； ???系统维护：初始化、期末处理两部分； 1.1.1 总账与现金系统联用 现金系统既可独立使用也可与总账系统联合使用，EAS系统提供了现金系统与总账联用的功能。 操作前提： 现金系统与总账系统可在任一期间联用，联用时要保证： 1、现金系统与总账系统都已经启用； 2、现金系统与总账系统的期间一致； 3、联用的当期现金系统的现金、银行科目的期初余额与总账系统的现金、银行科目的期初余额一致。 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖系统平台〗-〖系统配置〗-〖系统状态控制〗，双击进入“系统状态控制”界面，如图1-1所示： 图 1-1 用户在系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识即可，现金系统与总账系统联用后，可以与总账的期间及数据不一致，但总账系统在结账时必须保证现金系统已经结账。 注意： 联用后的当期，现金系统或总账系统反结账、反初始化时必须先取消联用 第2章 系统初始化 2.1初始数据录入 本模块为系统初始化，主要内容有未达账、平衡检查、结束初始化和反初始化。在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖出纳初始化〗，进入“出纳管理初始化”界面，如图： 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入： 2.2 平衡检查 平衡检查：检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。 在 “出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖查看〗-〖平衡检查〗或在此工具栏上单击【】，如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告。 2.3 结束初始化 在 “出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖编辑〗-〖结束初始化〗，结束初始化操作。 结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态，此时，您可以开始一系列财务工作了。 需要特别注意： 满足结束初始化的条件是：所有银行账户对应的银行科目的初始余额调节表平衡。 2.4 反初始化 结束初始化后，若发现初始化数据错误，可以反初始化。 在 “出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖编辑〗-〖反初始化〗，回到初 始化状态，修改初始数据。 需要特别注意： 1、出纳管理系统反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。 2、当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。 第3章 凭证复核登账 操作前提： 国泰民爆要求：在系统参数中选择[登账类型：凭证登账]。 在系