结算员岗位工作计划流程概述.doc

PAGE / NUMPAGES 　　　　　　　　　　　　　 结算员岗位工作流程 要紧工作职责： 要紧工作职责： 1、编制货款支付打算表；2、供应商货款的结算；3、银行日记账对账；4、质量保证金的退还。 编制货款支付打算表 供应商货款结算实行打算审批制度，每月6日前，依照供应商货款支付打算分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付打算表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付打算结算货款。附样表： 供应商货款支付打算表 填报单位：××店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元 项 目 ×月份总打算 ×月份总部打算 ×月份本地（中心店）打算 备 注 一、资金期初金额 二、可能本月现金收入 三、货款结算打算 1、本月打算预付货款金额（只限经销） 2、上月货款未付金额 3、本月打算付上月货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 4、往常月份货款未付金额 5、本月打算付往常月份货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 小计：本月可能付款金额（1+3+5） 四、税金 资金余额 966.52 　 　 　 总经理：　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　制表人： 二、供应商货款结算 （一）结算系统操作流程： 经销方式先进行勾单结算 经销方式先进行勾单结算 结算流程 预付款治理 预付款输入 结算治理 发票治理 付款治理 结算单生成 结算单报批 结算单审核 结算单调整 发票自动生成 发票修改 发票审核 付款单生成 付款单审核 预付款审核 预付款付款 付款单付款 地 （二）结算治理模块操作流程： 门店结算员只负责账期＜30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行讲明。 1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→治理角色→结算治理→[F30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面： 图2-1 点击查询按钮进入图2-2所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“同时”，同等条件选“或者”。 图2-2 通过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示界面，依照“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据通过鼠标勾选“√”来选择或取消（也能够点击选择按钮进行选择，点击不选按钮进行取消）。 图2-3 选择需结算单据后点击勾对按钮，系统提示“单据勾对完成” （点击取消按钮对已勾对单据进行取消操作），如图2-4所示界面： 图2-4 2、经销结算单生成：登录富基财务系统→治理角色→结算治理→[F30601]供应商结算单生成，如图2-5所示界面： 图2-5 首先，进行“本次结算日期设定”与经营方式的选择，其次，点击查询按钮设置查询条件“门店＝×店、供应商＝××编码”，不选供应商编码，默认所有经销供应商，如图2-6所示界面： 图2-6 点击确认按钮进入图2-7所示界面,对需要生成结算单的合同编号进行“√”选。 图2-7 点击生成按扭，结算单生成完毕，系统提示“供应商结算单生成完毕”，如图2-8所示界面，生成后的结算单标志为“新单”状态。 图2-8 3、经销结算单的审核：审核流程见“核算员岗位工作流程”，结算单审核工作由核算员负责。 4、经销结算单调整流程：登录富基财务系统→治理角色→结算治理→[F30602]供应商经销结算单调整，点击查询按钮，设置条件“门店＝××店同时标志＝新单同时供应商＝××编号”，点击确认按钮进入图2-9所示界面： 图2-9 双击需调整的结算单号，进入图2-10所示界面： 图2-10 实结金额与发票金额的差额调整，通过结算单中“差异调整”项，录入调整金额（调增金额以负数表示，调减金额以正数表示），并依照签批手续齐全的“调整申请”进行账务处理，使结算单“实结金额+费用金额”与GS财务系统“应付账款”科目贷方发生额保持一致。假如本次供应商开具发票金额与“实结金额+费用金额”不一致，可在下次结算时，通过结算单“发票调整”项，录入上次结算的发票差额进行调整（调增金额以负数表示，调减金额以正数表示）。录入完毕，依次点击保存→报批→审核按钮完成调整。 本月已生成而在当月不能结算的结算单（结算单不发送至结算网站），临时不进行系统审核，点击报批按钮，报批后结算单状态为“报批”状态，直至能够结算时再进行审核。 （三）发票治理模块操作流程 1、结算单、增值税发票的收取： 供应商依照结算单开具增值税专用发票，在结算单上加盖