新中大软件操作步骤.docx

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新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套: 双击桌面新中大事行财务软件 G3 图标—在随后出现的登录界面 选择用户编码 0000,密码 12345,点击“确定”进入系统,选择:我的系 统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号(默认)—单位 名称(本单位全称)—行业(选择行政或事业)—单位负责人—财务主管 —建账日期—选择模块打勾—建立—Sa 的口令(12345)确定—退出;如 果不要的帐套可以删除:双击账套管理系统—系统管理员密码(12345) —账套功能—删除账套。  注意:单位负责人和财务主管的名字不能一 模一样,且帐套号,行业,建账日期一旦建立是不能修改的,其他项可以 修改,地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定:“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。 由于凭证审核应是财务主管完成的,所以要添加一个操作员(制单人员)。 具体步骤: 双击桌面新中大事行财务软件 G3 图标—在随后出现的登录界面选择 用户编码 0000 密码 12345,点击“确定”进入系统,选择系统功能操作员 管理,点击右下角提取,出现操作员提取对话框,单击提取,选择本单位 帐套,确认。在随后出现的框中,点击修改,填好用户编码,选择模块和 本单位帐套,确定,退出。 赋权:在操作员列表中,选择需要赋权的用户,点击业务授权,在年 — 1 — 度和帐套选择框,选择好年度和帐套,确认。在平台综合授权界面,选择 本单位帐套(帐套前面打∨)。选择账务处理系统模块,在右面出现操作 权限,选择所需权限(打∨),保存;选择报表中心,在右面出现操作权 限,选择所需权限(打∨),保存。如果需要增加用户,直接点击增加, 填好资料后,业务授权和之前一样操作即可。 3、账务初始化: 双击桌面新中大事行财务软件 G3 图标—在随后出现的登录界面选择 用户编码(比如 0001)、帐套和年度,确认。我的系统—账务管理—总账 处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设 置,一级科目代码宽度为 3,其余全部为 2。科目设置可根据本单位的科 目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额,在年初余额栏填好年初数 据,存入。所有工作做完了以后,点击初始完成确认,提示保存(输入路 径,如:D:\财务数据备份\XX 年 ZW 初始化完成备份),保存后初始化 完成,进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示,将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证,审核凭证,登记各 种账簿,出报表。 (1)凭证录入:双击桌面新中大事行财务软件 G3 图标—在随后出现 的登录界面选择用户编码(比如 0001)、帐套和年度,确认。选择我的系 统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入 日期(一般默认),附件,摘要,科目栏双击选择科目,金额—存入。 — 2 — 注意:凭证号自动生成,不能修改;凭证日期可以修改,附的原始 单据根据实际录入。摘要,根据业务的情况来写常用摘要可以添加到摘要 库里面下次用到双击选择即可,摘要自动复制也可修改。科目,双击科目 出现科目选择筐,选择最末级的科目,然后点确定。金额,输入金额后, 借贷自动平衡。 (2)凭证审核:当本月所有记帐凭证录入完成后,点击系统服务— 更换操作员—操作员姓名(有审核权限的名字)—确认—日常账务—凭证 处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出 注意:如果提示出纳未签字不能审核,点击账务处理系统—日常账务—基 础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入 (3)记帐:凭证审核完成后,点击系统服务—更换操作员—操作员 姓名(制单人员的名字,张三)—确认—凭证处理—记帐—备份(输入路 径,如:D:\财务数据备份\XX 年 XX 月 ZW 记账备份)—确认—确定— 是—确定—确定 (4)月结:凭证处理-月结-确认, 如以上全部完成后,再录入凭 证就是下一月份的 001 号凭证了 以上(1、2、3、4)工作每月循环重复操作步骤。 5、凭证查询、打印: 查询,进入总账处理系统—日常帐务—凭证处理—凭证查询—简单 条件查询—选择凭证日期—点确定。如需要打印凭证,直接点击打印即可。 6.凭证修改、删除凭证 — 3 — ①修改本月凭证(未审核前):进总账处理系统—操作员姓名(制 单人员姓名,张三)—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除— 点确认—找到要修改的凭证—点修改凭证—改后点保存。 删除本月凭证(未审核前):进总账处理系统—操作员姓名(制单 人员姓名,张三)—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点 删除—点确定 ②修改以前月份凭证(月结后):进总账处理系统—换操作员姓名 (财务主管的名字即建账时的名字)—系统管理—

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