大型工程机械散热器制造技术改造项目可行性实施报告.doc

大型工程机械散热器制造技术改造项目 可行性研究报告 目 录 第一章 概述…………………………………………1 第二章 项目业主……………………………………4 第三章 项目建设必要性与市场分析………………6 第四章 建设条件与建设地址………………………12 第五章 工艺技术方案………………………………17 第六章 总图运输与公用辅助工程…………………22 第七章 环境保护与节能……………………………26 第八章 劳动安全与卫生……………………………29 第九章 企业组织与劳动定员………………………31 第十章 实施进度计划与工程管理…………………32 第十一章 投资估算与资金筹措………………………34 第十二章 财务分析……………………………………38  附 件 附 图 1、企业法人营业执照 2、自有资金证明 3、企业财务状况 4、建设项目招标方案 5、区域位置图 6、总平面布置图 第一章 概述 一、项目名称及承办单位 1、项目名称 大型工程机械散热器制造技术改造项目 2、建设性质 技术改造 3、项目建设单位 4、可行性研究报告编制单位 二、工作依据 1、某与某工程设计有限公司签订的工程咨询委托书和合同书 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目经济评价方法与参数》 4、《建筑设计资料集》 5、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》 6、《工业建筑设计规范》、《工程设计防火规范》、《建筑给水排水工程规范》 7、有关部门提供的资料和证明文件 8、建设单位提供的有关资料 三、研究范围 1、项目建设必要性 2、市场分析 3、建设条件与建设地址 4、工艺技术方案 5、总图运输与公用辅助工程 6、环境保护与节能 7、职业安全与卫生 8、企业组织管理与劳动定员 9、实施进度计划与工程管理 10、投资估算与资金筹措 11、经济效益分析 四、建设地址 本项目拟在某院内建设，某位于XX市昌城镇开发区，交通通讯便捷，地理位置优越，可充分利用企业现有的公用设施，节约投资，施工方便。 五、?建设规模 本项目引进散热管精密成型焊接机1台，配套国产氮气保护钎焊炉、水室压装机、水洗机等先进设备进行大型工程机械散热器制造技术改造，项目完成后，主要制造生产5 吨以上装载机、20吨以上挖掘机、160马力以上推土机、25吨以上大型吊车等大型工程施工机械用散热器，年新增生产能力5万台，产品质量到国内先进水平。 六、实施进度计划 该项目建设期计划为1年。 七、投资估算 该项目总投资估算为2714万元，其中，固定资产投资2114万元，铺底流动资金600万元。固定资产投资中，设备投资2039万元(含进口设备费150万美元)，其他费用25万元，建设利息50万元。 项目资本金800万元。 八、资金筹措 1、申请银行贷款1500万元； 2、其余建设资金由建设单位自筹解决。 九、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表1-1 主要技术经济指标表 表1-1 序号 指标 单位 数量 备注 一 生产规模 1 工程机械用散热器 万台 5 二 项目计算期 年 15 1 建设期 年 1 2 生产经营期 年 14 三 项目总投资 万元 2714 1 固定资产投资 万元 2114 2 铺底流动资金 万元 600 四 劳动定员 人 80 五 正常年销售收入 万元 10000 六 总成本费用 万元 8535 七 销售税金及附加 万元 40 八 增值税 万元 405 九 利润总额 万元 1424 十 所得税 万元 470 十一 税后利润 万元 954 十二 经济评价指标 1 财务内部收益率 % 29.2 2 财务净现值 万元 4290 Ic=10% 3 投资回收期 年 4.84 含改建期1年 十三 投资利润率 % 31.5 十四 投资利税率 % 42.2 第二章 项目业主 一、公司概况 XX 第三章 项目建设必要性与市场分析 一、项目提出背景 某是一家主要经营生产、销售汽车配件、附件、内饰件、水箱；汽车模具设计、制造（以上范围不含铸造工艺）；销售五金建材、办公用品的股份制企业。 随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了更高的要求。目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。国内，现在在一部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。根据目前散热器市场的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工程车辆上用铝散热器替代铜散热器是必然趋势。这有两方面原因，一是降低成本的需要，因为近年铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜散热器成本大幅上升，加大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源，而铝材在我国资源丰富，价格较低，是散热器行业最好的替代材料；二是经过几年