某乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目可行性实施报告.doc

2009年中小企业发展专项资金项目 XXX光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目 可行性研究报告 建设地点：XX省XX市XXX区岱山东路1号 承担单位：XXX光乳业集团有限公司 编制单位：XX三星咨询有限公司 编制时间：二○○九年五月 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 第一章 项目概况 1 一、项目摘要 1 二、可行性研究的依据 3 三、经济技术指标 4 第二章 企业基本情况 6 一、公司概况 6 二、人员状况 6 三、固定资产 6 四、经营状况 6 五、管理体制 7 第三章 产品需求分析和改造的必要性 8 一、产品需求分析 8 二、改造的必要性 10 第四章 改造的主要内容和目标 13 一、改造的主要内容 13 二、目标 16 三、技术方案 16 第五章 项目总投资、资金来源和资金构成 33 一、项目总投资 33 二、资金来源 35 三、资金构成 35 第六章 人员培训及技术来源 36 一、人员培训 36 二、技术来源 37 三、组织管理 38 第七章 项目实施进度计划 42 一、项目建设期限 42 二、项目实施进度安排 42 三、招标方案 43 第八章 项目经济效益和社会效益分析 45 一、经济效益分析 45 二、社会效益分析 49 第一章 项目概况 一、项目摘要 1、项目名称 XXX光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目 2、项目承担单位 XXX光乳业集团有限公司 3、建设地点 XX省XX市XXX区岱山东路1号 4、建设期限 本项目的建设期为1年，自2009年5月～2010年5月。 5、建设内容与规模 本项目不新征用土地，对现有厂房、基础设施等资源条件进行改造，主要建设内容包括：扩建GMP标准厂房，购置必威体育精装版乳品加工设备，引进净化水系统，对现有污水处理设施进行扩容改造等。具体内容如下： （1）建安工程：主体结构11500平方米、地面工程5000平方米、外墙装饰2400平方米； （2）仪器设备购置：包括生产设备陶瓷过滤器2台、保温储奶罐I型22台、保温储奶罐II型18台、CIP系统机3台；辅助设备冷库发酵房、制冷系统、净化水系统、智能监控系统各1套。 建设规模：项目建成后，在原有基础上年增2万吨优质鲜奶产能。 6、项目目标 在公司现有基础上，利用公司自筹资金和中央补助资金，通过对现有乳品加工线进行技术改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善乳品安全保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业岗位，积极应对经济危机。 7、投资估算与资金筹措 本项目固定资产投资为1991.00万元。其中建安工程投资1094.00万元，仪器设备投资774.00万元，工程建设其他费用71.00万元，不可预见费52.00万元。 本项目资金筹措依据《关于2009年第一批中小企业发展专项资金项目申报工作通知》（工信厅联企业[2009]88号）文及有关文件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项资金。根据本项目投资规模1991.00万元，申请中央投资300.00万元，自筹资金1691.00万元。 8、流动资金 流动资金主要用于原材料购买、人工工资、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。本项目投产后的流动资金为560.00万元，由项目单位自筹解决。 9、效益分析 （1）经济效益 本项目建成后，达产年年增产2万吨优质鲜奶，实现收入5200.00万元，总成本费用4183.31万元，年利润总额995.16万元，净利润746.37万元，平均投资利润率为33.96％，达产年上缴所得税248.79万元。 本项目财务内部收益率（IRR）为34.07%（税后），按折现率（Ic）为8%计算，项目财务净现值为3514.50万元（税后），税后投资回收期为4.1年（包括建设期在内），盈亏平衡点为42.69%。经济效益好，抗风险能力强。 （2）社会效益 本项目社会效益显著，一是保障乳制品食品质量，振兴奶业。本项目从技术上保障乳品安全保障环境，改善乳制品产品结构和质量，每年为社会新增2万吨品种丰富、风味独特的优质安全鲜奶，消除“三聚氰胺”事件的对我国奶业的负面影响，提升消费者对乳制品的信心，促进乳制品市场转暖，为我国的奶业振兴计划做出贡献。二是保增长、扩内需、调结构、促就业。本项目在提升乳制品产品质量和产品结构的基础上，进一步扩大产能，年增产优质安全鲜奶2万吨，年新增销售收入5200.00万元，新增营业税收及附加、增值税和所得税等达539.42万元。同时，新增产能需直接新增就业岗