财务人员年度个人工作总结.pdf

财务人员年度个人工作总结 年度工作总结 回顾这年度的工作情况，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗 位职责。在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高， 现将20**年度的工作总结如下： 1、 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，根据现金凭证，办理现金收付 业务，及时准确的发放一至四季度交通电话费的报销，过 费的发放等，及时盘 存现金，。根据银行凭证，准确无误的开具现金支票、转账支票及电汇单，打印 银行进账单。每月准时向华融湘江银行贷款户、劳保基金进账，按时打印银行回 单。每月按时到银行领取社保收据。工作中未挪用过现金和未发生过“白条抵 库的事例，未签发过“空头”支票。 2、 公司从4月中旬开始使用网上银行，严格实行专机专用，确保内部操作安 全运行。注意密码和网银盾的保管。定期打印网上银行业务对账单，仔细核对账 务。处理网上银行转账业务时，认真输入交易要素，仔细核对收款人账号和户名 等交易要素，核对正确后再提交交易指令。使用网上支付，严格执行单笔对公支 付不超过***万元的限额，对私支付不超过5万元的限额。 3、 按时逐笔登记现金日记账及银行存款日记账，保证账证相符、账款相符、 账账相符。月初打印多个银行的银行对账单，并完成电子对账业务。根据银行存 款对账单，在月初编制上月银行存款余额调 表。每月根据银行账和现金账，编 制公司现金流量表，于次月5日前交公司领导。 4、严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和使用期限。每张支票 的付出都有详细的登记。按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私 章； 负责保管公司财务保险柜。负责妥善保管现金、未到期的银行承兑汇票和商 业承兑汇票、空白支票、支付密码器和购物卡等公司重要的财务资料。汇票到期 前一个礼拜前往基本户履行汇票承兑手续，做好购物卡的登记备查簿，做好有关 单据、账册、报表等相关资料的整理、归档工作。 5、 按照会计制度，审核**分公司的票据，做到凭证合法，内容真实、数据准 确和手续完备，对不符合要求的票据及时通知**分公司的相关人员，并予以改正。 对**分公司 （陈多能）和房产部（盛国兴）两边的开支分开核算，登记明细账和总 账，编制丁字帐、科目汇总表、资产负债表、利润表以及现金流量表。每月月初 核对现金余额，编制**分公司银行存款余额调 表。保证所提供的会计信息合法、 真实、准确、及时和完整。在湖南省地税网上服务厅按时申报1T2月的各项税费。 及时完成**地税局专管员的安排的各项事宜。 6、 积极配合其他部门的工作，如预算部门投标所需的资信证明的办理，联营 单位履约保证金的办理及到期解付等工作。人力资源部要求提供的社保收据等资 料。 7、 认真完成领导安排的其他工作。如呈递相关资料至相关单位，发现问题及 时与公司领导沟通，为领导和上级决策提供了依据。 虽然20**年度的工作已经基本完成，但仍存在一些不足之处。主要是对财务 相关的新制度、新法规等知识涉猎不足，对相关政策法规不够熟悉，没有养成良 好的学习习惯。在接下来的下半年度时间里，我将不断学习、了解和掌握政策法 规和公司制度，发挥财务控制、监督作用。虚心地向同事请教，并利用业余时间 钻研专业书，加强学习，注意积累经验。工作不忘学习，边工作边学习。加强财 务知识及新会计制度、新会计准则的学习，在工作中发挥自己更大的潜能，不断 提高业务水平和工作质量，更加顺应公司发展的需要。其次，在工作比较繁多时, 服务上还达不到要求，有时态度有点生硬。在以后的工作中，我将调 好自己的 情绪，提供优质的服务态度。 在下年度的工作中，我会爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。在工 作中，认真履行岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实 肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。作为一个财务人员恪守良 好的职业道德。另外要具备较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。遵 纪守法，不迟到，不早退，热爱本职工作，维护公司利益，保证财产资金安全。 最后，做好日常核算工作。认真进行业务核算，做好本职工作的同时，处理 好同部门和其他部门的协调关系。按照财务制度，办理现金收付业务和银行结算 业务，严格把好关，不能有半点疏忽和大意。严格执行支票采购和领用手续，按 公司财务规定签发支票。围绕公司发展目标，开源 流，增收 支，从每一件小