账务审核业务及软件详解.pptxVIP

深圳市金蝶软件配套用品有限公司;目录;账务审核岗位的概述;一、收银交班审核;2、宾客的结账单，并且在结账单后附上客人的住宿登记单、押金单（收银底单+收回的客人底单）、所有消费单据如客房吧、洗衣费等。 3、与交班报表对应的现金、刷卡联以及其他收款的凭证如支票、现金券等 审核人员根据收银员的交班材料进行审核，大致审核要点如下： 1、现金、支票、现金券等收款凭证与交班报表是否一致 2、转AR账（应收账）的条款是否与账单一一对应，账单上是否有该公司有效签单人的签字。另外可以进到软件中查看该应收单位账户是否有该笔转账信息。最后将此结账单交由相应负责人归类存放，以便日后与单位对账。 3、贵宾卡也类似AR账，查看账单上的签字、卡号等，并且核对该贵宾卡里是否有该笔转账信息。最后将此结账单交由相应负责人归类存放，以便日后查看。 4、核对结账单据与软件中数据的一致性，并且可以对特殊房费进行审核，详见下页;二、房价审核; 5、软件提供的房租夜间稽核报表，可以核对上日夜审时的过房租情况;房租夜间审核报表，可以查看上日夜审的房租情况;软件会自动生成优惠房价（非标准房价码）的报表，供审计快速核对;三、挂账、延迟退房审核;指定日期延迟退房未加收报表，系统自动根据设定如（12点、14点、18点）对于操作员未进行加收半天或者全天房费的数据进行报表呈现，以便审计人员快速发现不合理的操作;四、单据审核;这个向导式财务审核可以通过点击下一步的方式快速的例举出在指定日期范围内某消费项目的录入明细，同时还可以标注审核结论和备注;权责制的营业总表也会体现当天的录入的消费合计，与各部门所上交单据一致，并且通过双击穿透的方式，也可以进行明细单据的核对;五、应收帐、贵宾卡审核;六、信用审核;催账报表可以自定义余额的金额和比列;七、冲账、调整审核;在使用冲账功能时，本日本人本班的账务可以使用冲账/冲销功能，冲销后账务在有效明细下不显示正负对冲的项目;冲账后的账务明细可以通过选择所有账目进行查看;报表中心里的前台费用调整明细报表可以根据选择的时间段检索出来所有的冲账、调整明细，审核人员可以很方便的查询或打印;八、其他;