已修---仓库管理制度(包含各种表格).doc

仓库管理制度 一、目的 对仓库物品的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 二、范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 三、职责 1.财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 2.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。 四、方法和过程 （一）物品入库 1.仓管员和物品使用部门人员应对购入物品根据《购物单》进行验收，使用部门人员对物品的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物品数量进行核实，最终由仓管员签字确认。 2.仓管员应及时填写根据实际入库的物品填写《入库单》，并同步登记到库存物品入账上。 3.《入库单》一式两份，一份交于会计存档，一份仓管员保管用于核对台账。 （二）仓库管理要求 1.仓管员根据物品的性能、型号、用途等特点把库存物品分成电焊物品、雕刻物品、丝印物品、喷漆物品、打包物品、应用工具六类，分区摆放并做好区域标识；另设待处理物品和不合格物品两区，其中待处理物品包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等，不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。 2.危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。 3.所有物品应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 4.仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗等措施。 （三）物资出库 1.物品的出库必须凭《物品领用单》，经部门主管签字后方可到仓库领用，仓管员根据实际出库的物品填写《出库单》，并同步登记在库存物品出账上；如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。 2.《物品领用单》与《出库单》都为一式两份，一份交于厂长，一份仓管员保管用于核对台账。 3.物品要按照“先进先出”的原则发放。 4.急用物品领用人员须在一个工作日内填写《物品领用单》交仓管员，并由仓管员销账。 5.借用物品需填写《物品借用单》，经部门主管签字后方可到仓库领用，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门主管须对整个物品领用合理情况进行监督。 6.周期性采购的物品均实行以旧换新制度，即用旧物品换领新物品。如不能提供旧物品，必须提供情况说明并由主管签字确认。 （四）物品盘点 1.仓管员对库存物品每月进行一次盘点，核对库存物品与台账，每月28号结账，并发送当月物品库存物品台账给相关部门。 2.仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：物品的购入单、入库单、物品领用单、出库单、仓库进销存台账，以便备查。 3.对库存时间较长的物品，发现破损或超过保质期时应及时填写《物品报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行审定。 4.对不能及时处理的物品，应统一放置于仓库的待处理物品区内。 入 库 单 编号：GT/JC　　 序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 合计 一式两联：第一联：仓管； 第二联：会计 采购：　　　　　　　　　　　　　　　仓管： 入 库 单 编号：GT/JC　　 序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 合计 一式两联：第一联：仓管； 第二联：会计 采购：　　　　　　　　　　　　　　　仓管： 出 库 单 编号：GT/CC　 序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 合计 领用人：　　　　　 　　 仓管： （一式两联：第一联：仓管； 第二联：厂长） 出 库 单 编号：GT/CC　 序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 合计 领用人：　　　　　 　　 仓管： （一式两联：第一联：仓管； 第二联：厂长 ） 待处理物资登记表 编号：GT/DCL 序号：