关于SAP系统的年结操作手册.docx

关于 SAP 系统的年结操作手册 一、 FI 年结 1、结转总账科目余额 事务码： FAGLGVTR- 余额结转 按事务码进入结转总账余额年结界面 上图中分类账、公司代码、结转至会计年度是必填项目 一次可以结转单个公司，也可以一次结转多个公司 先测试运行，执行后转入下图 如果没有“红灯”显示错误，再点击上图中的“未分配利润帐户” ，按 SAP 的运行逻辑，结转的金额应该是 0,如下图所示。 此时可以返回结转界面，去掉测试运行前的“√” ，正式执行。 注：总账科目余额结转后，可用事务码 FS10N，查询总账科目是否已转入下年。 2、往来科目余额结转 事务码： F.07 按事务码进入往来科目余额结转界面，如下图 如上图，公司代码、余额结转到的会计年度是必填项 选择客户或供应商 先测试运行，执行后进入如下界面 如果没有错误信息显示，就可以返回结转界面，正式执行结转 注：客户科目结转后，可用事务码 FD10N ，查询余额是否已转入下年。 供应商科目结转后，可用事务码 FK10N ，查询余额是否已转入下年。 3、资产年度结转 资产的年度结转分两步，一是资产会计年度变更，一是资产余额结转 资产年度就更事务码： AJRW 按事务码进入资产会计年度更改界面 先测试执行 如果测试执行时没有错误显示，就正式执行 去掉测试运行前的“√” ，进入后台执行。 查看后台执行情况 变更资产会计年度后，再结转资产余额，事务码： AJAB 按事务码进入资产余额结转界面 先测试运行 如果显示如上的界面，说明没有错误信息显示，可以返回正式执行去掉测试运行前的“√” ，进入后台执行。查看后台执行情况 注：资产年结后，可用事务码 AS03 查询资产信息 以上就是三个项目就是 FI 的年结 二、合并报表年结与 FI 年结的次序 有关合并报表的年结操作， 已在 ECCS 的操作手册中详细说明了， 这里主要想说的是有关合并报表年结与 FI 年结的次序 1、 FICO 月结 2、 合并报表月结 3、 合并报表年结 4、 FI 结转本年利润到未分配利润 5、 FI 年结 三、年结后再反年结 1、只有总账可以反年结、资产、往来都不能反年结 2、步骤：开账 — 冲销 FI 的本年利润转到未分配利润的凭证 ---增减凭证 --- 再按年结顺序做