用友T3基本操作手册.docx

用友 T3 基本操作手册 一、 建帐 ( 设操作员、建立帐套 ) 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业 商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（ 4-2-2-2 ）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 --- 启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如 100201→中国银行）点增加， 确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如 1122 应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另 2202 应付账款，点修改， 在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 ( 可选项 ) c．指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击 1001 库存现金→确认。 银行总帐科目→双击 1002 银行存款→确认，现金流量科目→双击 1001、1002、1012→ 确认( 可选项 ) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 ( 可选项 ) 如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户 / 供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华 南 5、客户 / 供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为： 1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废 / 恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选 →确定→是即可。 四、审核凭证 / 取消审核 ( 此步骤为非必选项 ) （总账—设置—选项—凭证控制 -- 未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人） 1、换人审核 / 取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核 / 单张取消审核→则直接点击审核 / 取消 批量审核 / 批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证 / 成批取消审核 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、 外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目 6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目 4103→确定→ 选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。 七、结账 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、 UFO报表 1、进入 UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板 （如资产负债 表） 2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。 3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 注意： a．如出现“是否重算全表” →则点“否” b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。 如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 九、备份 1