建筑公司仓库管理办法新.修改.docVIP

PAGE 仓库管理办法 总 则 为了规范公司内部管理，提高企业的管理水平，保证企业管理先进完整，根据公司管理和财务管理的要求，特制定本管理办法。 适用范围 本管理办法适用公司所有的工地仓库。 入库管理 入库分为采购入库、调拨入库和退库。 1、采购入库 每次有采购工程物资入库时，先由采购人员、现场材料质量检查人员或指定现场施工管理人员对材料质量检查，合格后，保管员采购人员、现场材料质量检查人员、仓管员（至少2名）到仓库现场督促卸货与堆放；仓管员凭《购买材料计划表》、《送货单》、采购合同、产品合格证、检验检测报告、过磅单等资料清点核对每种材料的名称、规格、数量等是否与实物一致，并在《送货单》、《过磅单》上签名确认，经采购人员和质检人员或现场指定施工管理人员，对质量检验合格后方可办理入库，否，公司不得结算供货货款（具体收货方法见附件细则）。 入库时，仓管员填写《收货单》，经仓管员签名确认后，再由项目经理、生产副经理签名确认，完成材料入库。特殊情况下，若审批人不在现场，可电话通知事后及时补单。 入库流程图： 保管员开开具入库单公司结算经理签名确认仓管员《收货单》 保管员开开具入库单公司结算 经理签名确认 仓管员《收货单》签名 采购员、仓管员清点验货、质检员检验 材料送达工地 2、调拨入库和退库 对于调拨材料，由调拨方开具《调拨单》，收货方在《调拨单》上签名确认，项目经理确认并保管员材料入账。 对于未使用完的材料退库或其他情况下的退库，先由保管人申请单一式三份，报公司总经理办公室一份、公司材料科一份，并说明退库理由；然后由采购员，供应商、仓管员退库，并由项目经理签名确认。 3、材料入库后，相关部门和领导认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将对相关责任人员进行处理。 出库管理 1、任何材料的出库都必须办理出库手续，仓管员应严格按照已签名审批的《出仓单》进行办理。即《出仓单》依次经由仓管员、提货人、审批人签名后方可办理出仓，并须注明出仓性质（借用或领用）和用途（使用部位）。特殊情况下，若审批人不在现场又急需发放材料，可电话通知事后及时补签。 2、使用部门领用材料时，应由领用经办人提出申请。对于周转性材料的领用或借用，各班组应征得生产副经理同意方可借用。 3、对于调拨出库材料，应开具《调拨单》并经仓管员、负责人签名并将签批后的一联随同调拨材料送达所调入仓库。 4、仓管员发货必须遵守“先进先出”的原则。 5、禁止任何人不办理领用手续以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或仓库内乱翻乱动，任何违规行为仓管员有权制止。 出库流程图： 仓管员开具相应单据（领料单） 仓管员开具相应单据（领料单） 仓管领料 项目现场分分管签字 外出材料仓库出门证 门卫检查（2人以上） 盘点管理 1、日常盘查：对于进出存频繁的材料，仓管员应经常盘查数量，使账面数和库存数达到一致，如不一致，应查明原因并做出相应的处理。对于其他材料，也应不定期进行自查清点。 2、每月盘点：财务部应对各仓库至少每月末进行一次盘点。盘点时必须至少有一名财务人员和二名仓管员。 3、不定期盘点：管理部门和领导，以及财务人员可按照日常工作需要对材料库存进行抽查，监督各仓库账实相符情况。 报废料管理 报废料包括：达到报废条件且无使用价值的机器设备、仪器工具、废料等。仓管员和技术负责人员应不定期检查库存材料，清理出不能使用的废旧设备、材料等，并列出报废物料清单，提交项目经理签名、总经理审批后由公司定岗人员进行变卖，变卖款项上交财务，财务根据报废料清理情况做出相应的账务调整。 材料进出存台账的登记 使用范围：所有材料（含开具了《进仓单》的运费）的进出包括采购、调拨、退料入仓，领用、借用、调拨出仓等均必须登记《材料进出存台账》。仓管员需根据每一笔单据，按材料类别名称、规格型号、计量单位、存放地点、进仓单号、数量、单价、出仓使用部位、领用方等明细登记每一类型材料的进、出仓记录，做到时刻更新库存情况，日清月结，账实相符（具体消耗方法见附件细则）。 管理要求： 仓管员、生产副经理、经办人、领用人等所有相关人员都应遵守本管理办法的规定，认真履行岗位职责，严格材料的进出审批手续，对不符合规定流程的单据坚决拒绝办理。 相应表单 1、《进仓单》；2、《出仓单》；3、《调拨单》；4、《材料进出存台账》；5、《出门证》。