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现金流量表 损益表 资产负债表 科目余额表 丁字账 现金 银行存款 借方 贷方 应交税金 预收账款 借方合计 贷方合计 自动计算差额数 科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额 贷方 √ 贷方 合 计 资 产 负 债 表 编制单位: 编制日期： 单位：人民币元 资 产 年初数 年末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收账款 预收账款 减：坏账准备 其他应付款 净应收账款 应付股利 预付账款 应付工资 其他应收款 未交税金 存货 其他应交 款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产损失 应付福利费 流动资产合计 流动负债合计 长期投资： 长期投资 长期负债： 固定资产： 长期借款 固定资产原价 应付债券 减：累计折旧 其他长期负债 固定资产净值 长期负债合计 固定资产清理 在建工程 负债合计 无形资产及递延资产： 递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 所有者权益： 其他长期资产： 实收资本 其他长期资产 资本公积 递延税项 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及所有者权益合计 损 益 表 编制单位: 单位：人民币元 项 目 主营业务收入： 其中：出口产品销售收入 减：销售折扣与折让 减：主营业务税金及附加 减：主营业务成本 其中：出口产品销售成本 减：销售费用（经营费用） 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 减：财务费用 其中：利息支出（减利息收入） 汇兑损失（减汇兑收益） 营业利润 加：投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 利润总额 减：所得税 净利润 现 金 流 量 表 项 目 金 额 一、 经营活动产生的现金流量 净利润 加：记提的资产减值准备 固定资产折旧 递延、无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 投资损失（减：收益） 递延税款待项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 短期投资所收到的现金（减：增加） 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金 　　无形、递延资产所支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 年初货币资金 年末货币资金 实收资本 短期借款 固定资产 长期借款 材料采购 原材料 成产成本 制造费用 管理费用 应付职工薪酬 累计折旧 库存商品 财务费用 主营业务成本 主营业务收入 销售费用 营业外支出 税金及附加 本年利润 所得税 利润分配 盈余公积 应付利润 短期借款 固定资产 长期借款 材料采购 应交税金 原材料 生产成本 制造费用 管理费用 累计折旧 库存商品 财务费用 预收账款 主营业务收入 销售费用 营业外支出 税金及附加 本年利润 所得税 利润分配 盈余公积 应付利润 累计数 编制日期： 2018年 1月 10 日 2018年 1月10日 2017年第四季度科目余额表 2017年第四季度丁字账 ￥16,830.00 ￥.00 ￥1,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥-12,700.00 ￥.00 ￥592.00 ￥5,722.00 ￥.00 ￥.00 ￥-97,800.00 ￥.00 ￥-97,800.00 ￥150,000.00