JTAN05_FICO_讲师培训_关键用户_应收业务_20130627_V1 0.pptx

物资采供管理信息化平台项目讲师培训内容：应收业务;培训目标;目录;应收业务中的相关术语;应收业务中的相关术语;特别总帐标识：客户主数据中需要维护一个统驭科目，即对这类客户最正常的业务是挂账在哪个科目中，我们就维护在客户主数据中，通常是应收账款，在录入凭证或集成时，系统将自动寻找客户主数据中的统驭科目过度到总账中，但是对每个客户来说，不是只有正常的业务，也有特殊的业务，包括预收账款、应收票据等等，如何让系统区别应挂账到哪个科目中，可以通过特别总账标识来区分，即在凭证录入时，输入客户号，在录入一个标识A，表示记账到预收账款，如果录入标识W，表示记账到应收票据中 ;与销售出库的集成：销售人员根据销售订单出库时，系统将根据财务给定的规则，自动生成结转主营业务成本的凭证。 出具发票：收到销售人员的开票指令后，在SAP系统中输入销售订单或者发货单号，系统自动根据销售订单或者发货单进行销售金额、数量、客户的匹配，进行出具发票的处理，形成应收账款和主营业务收入的过程。;目录;;;;销售业务与财务集成-销售订单的查询; 操作说明;销售业务与财务集成-销售订单的查询;销售业务与财务集成-销售订单的查询;销售业务与财务集成-销售订单的查询;销售业务与财务集成-销售订单的查询;销售业务与财务集成-出库凭证的查询;销售业务与财务集成-出库凭证的查询;销售业务与财务集成-发票凭证的查询;目录;事务代码:F-29和路径;应收业务的清帐-预收账款;应收业务的清帐-预收账款;应收业务的清帐-预收账款; ;应收业务的清帐-预收账款;应收业务的清帐-预收账款;应收业务的清帐-预收账款;事务代码:F-30和路径;应收业务的清帐-收到票据;应收业务的清帐-收到票据;应收业务的清帐-收到票据;说明;票据明细;说明;说明;说明;说明;应收业务的清帐-货币资金清帐-银行存款清帐-标准清;应收业务的清帐-货币资金清帐-银行存款清帐;应收业务的清帐-货币资金清帐-银行存款清帐;应收业务的清帐-货币资金清帐-银行存款清帐;应收业务的清帐-货币资金清帐-银行存款清帐;应收业务的清帐-货币资金清帐-银行存款清帐;应收业务的清帐-货币资金清帐-票据到期承兑;应收业务的清帐-货币资金清帐-票据到期承兑;应收业务的清帐-货币资金清帐-票据到期承兑;应收业务的清帐-货币资金清帐-票据到期承兑;应收业务的清帐-货币资金清帐-票据到期承兑;应收业务的清帐-货币资金清帐-票据到期承兑;应收业务的清帐-货币资金清帐-票据到期承兑;;应收业务的清帐-凭证冲销-不含未清项的凭证冲销;应收业务的清帐-凭证冲销-不含未清项的凭证冲销;应收业务的清帐-凭证冲销-不含未清项的凭证冲销;应收业务的清帐-凭证冲销-含未清项的凭证冲销;应收业务的清帐-凭证冲销-含未清项的凭证冲销;应收业务的清帐-凭证冲销-含未清项的凭证冲销;应收业务的清帐-凭证冲销-含未清项的凭证冲销;应收业务的清帐-凭证冲销-含未清项的凭证冲销;目录;应收业务的查询-财务凭证查询;3）在 中选择需要的条件，并且双击，使之从左边变动右边，右边为可以选择的字段 4）系统根据选择条件列示符合条件的凭证号 ;5）双击需要查看的凭证 6）点击“总账视图”，可以查看凭证科目 7）在“环境”中也查询财务凭证对应的原始凭证 8）双击凭证的任何一行，可以查看行项目的明细 ;应收业务的查询-余额查询;3）在“余额”表中，显示的是正常的业务，即客户主数据中统驭科目的业务。财务账期有16个，并且分月列示 4）借方：指借方发生额，贷方：指贷方发生额，余额：指当月的余额，累计余额：指累计的余额，购销：指和购销相关的业务 5）双击需要查看的任何一个月的借方、贷方、余额或者累计余额，可以看到其构成的明细;6）在“特别总分类帐”表中，显示的是 特别总账业务，包括预收账款、应收票据等 7）其中的账户余额是指的“余额”表中的余额 8）同样双击任何一行，可以查询到其明细构成 ;应收业务的查询-凭证行项目查询;5）在显示行项目时，对每个客户分为两部分，上半部分为未清项，系统状态为“红灯”，下半部分为已清项，系统状态为“绿灯”。如果选择时只选择未清项，则全部为“红灯” 6）“余额”就是未清项的余额，所有已清项的和为零 ;4、应收账款账龄分析表，事务代码IDCNAR 系统预设标准的账龄分析表，可以根据需要查询的期间进行设置 1）客户可以选择单个、部分或者全部，如果选择全部，可以选择一个最大的范围 2）根据需要选择是否分析特别总账业务、统驭科目 3）根据需要在“到期排序清单（天数）”行，输入需要分析的期间，最多可以录入八个期间;应收业务的查询-应收账款账龄分析查询;5）可以将系统中形成的分析表，导入到本地文件中;目录;SAP系统应收业务与目前财务核算的差