JTAN05_FICO_配置文档_系统配置手册_20131016_V2.0022.docx

PAGE PAGE 4 / NUMPAGES 140 物资采供管理信息化平台项目 配置文档 财务管理模块 （FICO） 物资采供管理信息化平台项目 版本控制 版本 日期 更新人 描述 V1.00 财务成本模块系统配置手册 分发与签署 姓名 角色 确认 日期  TOC \o 1-3 \h \z \u 1 企业结构 1 1.1 定义 1 1.1.1 定义公司代码 1 1.1.2 定义功能范围 3 1.1.3 定义成本控制范围 5 1.2 分配 6 1.2.1 把公司代码分配给控制范围 6 2 财务管理配置 7 2.1 财务全局配置 7 2.1.1 定义字段状态变式 7 2.1.2 向字段状态变式分配公司代码 11 2.1.3 定义总帐会计核算的分类帐 12 2.1.4 把方案和客户字段分配到分类帐 13 2.1.5 激活销售会计核算的成本 15 2.1.6 向一个会计年度变式分配公司代码 17 2.1.7 定义未结清过帐期间变式 19 2.1.8 将变式分配给公司代码 20 2.1.9 未清和关帐过帐期间 22 2.1.10 定义凭证类型 24 2.1.11 定义条目视图凭证编号范围 26 2.1.12 复制到公司代码 29 2.1.13 复制到会计年度 32 2.1.14 定义过账码 34 2.1.15 定义雇员的容差组 39 2.1.16 定义采购税代码 41 2.1.17 为非征税事务分配税务代码 48 2.1.18 定义税务科目 49 2.1.19 输入全局参数 52 2.1.20 会计凭证中的确认 54 2.1.21 会计凭证中的替代 58 2.2 总账会计核算 62 2.2.1 编辑科目表清单 62 2.2.2 给科目表分配公司代码 64 2.2.3 定义科目组 66 2.2.4 定义留存收益科目 68 2.2.5 定义冲销原因 69 2.2.6 定义 GR/IR 结清的调整科目 71 2.2.7 定义行项目显示的特定字段 73 2.2.8 定义清算规则 75 2.2.9 向科目类型分配清算规则 77 2.3 应收应付核算 79 2.3.1 维护支付条件 79 2.3.2 定义原因代码(手工对外支付) 81 2.3.3 定义预收账款统驭科目 83 2.3.4 定义预付账款统驭科目 87 2.3.5 定义应收票据统驭科目 91 2.3.6 定义应付票据统驭科目 95 2.3.7 定义票据状态 99 2.4 成本控制 101 2.4.1 维护成本控制范围 101 2.4.2 维护成本控制凭证的编号范围 105 2.4.3 维护版本 108 2.4.4 编辑自动科目分配（成本中心） 110 PAGE 136 / NUMPAGES 141 企业结构 定义 定义公司代码 概要说明：创建公司代码，物资集团（煤业物资）试点单位为14家，见下表 公司代码描述 公司代码编码 xxx化工物资集团有限公司本部 7010 xxx物资有限责任公司本部 2700 陕西省煤炭物资供应公司 7020 xxx物资有限责任公司西安分公司 2710 xxx化工物资集团有限公司铜川分公司 7090 xxx物资有限责任公司铜川分公司 2720 xxx化工物资集团有限公司韩城分公司 7100 xxx物资有限责任公司韩城分公司 2730 xxx化工物资集团有限公司澄合分公司 7110 xxx物资有限责任公司澄合分公司 2740 xxx化工物资集团有限公司蒲白分公司 7120 xxx物资有限责任公司蒲白分公司 2750 xxx化工物资集团有限公司神南分公司 7160 xxx物资有限责任公司神南分公司 2780 说明 贴图 建立公司代码 路径：IMG→企业结构→定义→财务会计→编辑, 复制, 删除, 检查公司代码 事物码：SPRO 点击：编辑公司代码数据 点击： 输入相关的信息数据 公司代码：2700 公司名称：xxx化工物资集团有限公司本部 城市：陕西西安 国家：CN 货币：CNY 语言：ZH 点击，录入明细信息 称谓：公司 名