ERP项目-用户操作手册-FICO-004-应付往来核算(1).docx

PAGE \* Arabic 3 / NUMPAGES \* Arabic 43 应付往来核算 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.1 供应商零星发票挂账 F-43 2 1.1.1 事务代码和路径 2 1.1.2 过程 2 1.2 供应商预付款 F-48 6 1.2.1 事务代码和路径 6 1.2.2 过程 6 1.3 贷项凭证 FB65 14 1.3.1 事务代码和路径 14 1.3.2 过程 14 1.4 供应商汇票付款清账 F-40 18 1.4.1 事务代码和路径 18 1.4.2 过程 18 1.5 供应商付款清账F-53 24 1.5.1 事务代码和路径 24 1.5.2 过程 24 1.6 供应商清账凭证冲销 FBRA 26 1.6.1 事务代码和路径 26 1.6.2 过程 26 1.7 应付暂估查询 30 1.7.1 已收货未收票查询 IDCNGRIR_GNB 30 1.7.2 已收票未收货查询 IDCNGRIR_BNG 32 1.8 供应商余额查询 FK10N 33 1.8.1 事务代码和路径 33 1.8.2 过程 34 1.9 供应商明细账查询 FBL1N 36 1.9.1 事务代码和路径 36 1.9.2 过程 37 1.10 供应商账龄分析 IDCNAR 38 1.10.1 事务代码和路径 38 1.10.2 过程 39 1.11 供应商三栏账 S_ALR 40 1.11.1 事务代码和路径 40 1.11.2 过程 40 1.12 分析库龄 MC46 41 1.12.1 事务代码和路径 41 1.12.2 过程 42 供应商零星发票挂账 F-43 事务代码和路径 SAP路径 会计核算-财务会计-应付账款- 凭证输入-发票-常规F-43 事务代码 F-43 操作背景 对无采购订单的零星发票校验过账。 责任部门 财务业务部门 岗位 往来会计 输入事务代码F-43在命令菜单行中，或双击命令 单击按钮 或按键盘回车 。 过程 进入后的屏幕显示如下： 操作说明： 字段 必填/可选 用户操作 备注 凭证日期 必填 生成凭证日期 过账日期 必填 生成过账日期 凭证类型 必填 KR 记账期间 必填 入账月份 公司代码 必填 根据需要输入相应的公司代码 CN10 货币或汇率 必填 凭证的相应货币 CNY 凭证抬头文本 必填 凭证的简要介绍 过账码 必填 31-应付贷方 科目 必填 相应的供应商 按回车 进入后的屏幕显示如下： 操作说明： 字段 必填/可选 用户操作 备注 金额 必填 凭证上的金额 计算税额 必填 根据发票的类型，判断税率 过账码 必填 40-银行科目/库存现金 科目 必填 相应的银行/库存现金 点回车 进入后的屏幕显示如下： 操作说明： 字段 必填/可选 用户操作 备注 金额 必填 输入金额 文本 必填 行项目简要说明 点模拟 进入后的屏幕显示如下： 操作说明： 字段 必填/可选 用户操作 备注 完成 必填 模拟凭证无误点完成保存 在凭证-显示中查看完成的凭证 FB03 供应商预付款 F-48 事务代码和路径 SAP路径 会计核算-财务会计-应付账款- 凭证录入- F-48-预付款 事务代码 F-48 操作背景 对供应商预付款过账。 责任部门 财务业务部门 岗位 往来会计 输入事务代码F-48在命令菜单行中，或双击命令 单击按钮 或按键盘回车 。 过程 进入后的屏幕显示如下： 操作说明： 字段 必填/可选 用户操作 备注 凭证日期 必填 凭证日期 过账日期 必填 凭证过账日期 凭证类型 必填 KZ 记账期间 必填 输入凭证当月 公司代码 必填 输入公司的相应代码 CN10 货币/汇率 必填 凭证上的货币 文本 必填 输入凭证抬头文本 供应商-科目 必填 输入相应的供应商代码 特别总账标志 必填 如果是普通预付款维护特别总账标识A“ZT普通预付款”; 此科目供应商借方余额计入资产负债表的“预付账款”表项； 只是用说明中带SG的标识，不带SG的不能使用 银行-科目 必填 相对的出款银行 金额 必填 输入金额 文本 必填 可以和凭证抬头文本一致 按回车 进入后的屏幕显示如下： 操作说明： 字段 必填/可选 用户操作 备注 金额 必填 输入相应的金额 到期日 必填 输入协商好的到期日 点模拟 进入后的屏幕显示如下： 操作说明： 字段 必填/可选 用户操作 备注 点行项目001进入维护现金流量表的原因代码 进入后的屏幕显示如