FICO_SSH_004 发票校验_供应商主数据切换_V1.0.doc

China SAP Team PAGE 1 / NUMPAGES 69 信息SAP FICO 标准业务操作手册 手册名称：发票校验操作手册 手册编号：FICO_SSH_004 发布日期：2009-4-16 版 本：V1.0 修改历史 版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容 V1.0 新建 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、使用说明 4 二、操作步骤 4 三、操作实例 4 1、审核采购订单的基本信息 4 2、若月末仍未收到货物，本月手工入账，次月冲销 6 2.1 手工入账 6 2.2 财务凭证的显示 10 2.3 财务凭证的修改 14 2.4 财务凭证的冲销 16 3、服务PO 18 3.1 服务确认 18 3.2 冲销服务确认 25 4、发票校验 31 4.1 单人模式发票校验MIRO 31 4.2 双人发票校验模式MIRO+MIR6 42 4.3 冲销发票校验 46 5、运费的处理 54 5.1 运费在采购订单中列出的项目 54 5.2 运费未在采购订单中列出的项目 56 6、供应商行项目显示 61 7、自动清帐 64 四、报表使用 69 一、使用说明 发票校验操作手册。当采购部门填写付款申请单，申请付款的时候，财务需审核系统中的单据和申请是否相符，是否有收货记录。若有预付，走预付款流程。若相符并已收货，则进行发票校验，走付款流程。 发票校验收货金额与发票金额容差设置为千分之五，对于超过容差的部分，应付会计完成超容差凭证录入并预制（没有权限过账），财务经理过账预制的凭证。 二、操作步骤 步骤 操作码 描述 建议岗位 1 ME23N 审核采购订单基本信息 应付会计 2 F-43 若货物还未收到，本月手工入账，下月冲销 应付会计 3 ML81N 若是服务PO，需做服务确认 应付会计 4 MIRO 发票校验 应付会计 5 F-02 运费没有在采购订单中列出的项目的处理 应付会计 6 FBL1N 供应商行项目查看 应付会计 7 F.13 自动清帐 应付会计 三、操作实例 1、审核采购订单的基本信息 TCODE:ME23N. 菜单路径：后勤 → 物料管理→ 采购→采购订单→ 显示 双击进入查看采购订单界面。 点击选择所要审核的订单： 输入要查看的采购订单号码，选中，点击进入订单显示窗口。 选择里的，审核数量、净值、单价、税率。 预付款提报申请单以后还需要审核的内容有：在的审核是否需要预付款。 若有需预付款，可参照标准流程操作手册-预付账款。 2、若月末仍未收到货物，本月手工入账，次月冲销 2.1 手工入账 借：物资采购，贷：应付账款 事务代码: F-43 菜单路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→发票-一般 双击F-43，进入手工录入凭证初始界面： 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 凭证日期 必输 创建此凭证的日期 记帐日期 必输 记录此凭证在会计帐中的日期 凭证类型 必输 一般默认即可，也可根据需求修改 过账期间 必输 此凭证在会计中记账的期间 公司代码 必输 凭证记账的公司代码 货币/汇率 必输 凭证记账货币，若是外币，可输入汇率 参照 可输 凭证的摘要备注信息 凭证抬头文本 可输 凭证的摘要备注信息，输入(附件数)，打印凭证时可显示附件数 凭证首页 记账码 必输 总帐科目借方：40 账户 必输 输入借方科目 输入完毕，回车，进入下一界面： 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 项目1 金额 必输 凭证金额 税码 必输 根据实际情况输入 分配 可输 输入该行项目的注释信息 文本 可输 输入该行项目的注释信息 下一个行项目 记账码 必输 供应商贷方：31 账户 必输 输入供应商代码 输入完毕，回车，进入下一界面： 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 项目2 金额 必输 凭证金额 分配 可输 输入该行项目的注释信息 文本 可输 输入该行项目的注释信息 输入完毕，点击左上角的显示凭证概览： 检查借贷方的科目和金额，确认无误后保存即可。注意产生的会计凭证： 。 如果需继续输入，在其他行项目中输入记账码、账户，回车进入下一屏，操作方法同上。 2.2 财务凭证的显示 事务代码:FB03 菜单路径:会计→财务会计→总分类帐→凭证→显示 双击进入显示财务凭证界面： 填写需要查看的财务凭证的号码、公司代码、会计年度，回车： 点击可以查看输入者、记帐日