JTAN05_FICO_讲师培训_关键用户_总账_20130705_V1.00.ppt

* * * * * 会计科目的信息维护在科目表层和公司代码层，在科目表层的信息是所有公司代码共享的； 主记录包含控制如何输入并将业务往来记入适当帐户，然后对已记帐数据进行处理的信息。 * * * 不直接过帐是指不直接通过总帐科目记帐,而是首先记到客户(供应商)主记录上,在通过查找主数据中的统驭科目记帐到总帐科目,特别总帐:记到客户(供应商)主记录上,在通过查找主数据中的统驭科目,在后台在查找统驭科目的特别总帐标志设置公式,记到相应的总帐科目上 * * 会计科目的信息维护在科目表层和公司代码层，在科目表层的信息是所有公司代码共享的； 主记录包含控制如何输入并将业务往来记入适当帐户，然后对已记帐数据进行处理的信息。 * 会计科目的信息维护在科目表层和公司代码层，在科目表层的信息是所有公司代码共享的； 主记录包含控制如何输入并将业务往来记入适当帐户，然后对已记帐数据进行处理的信息。 * 会计科目的信息维护在科目表层和公司代码层，在科目表层的信息是所有公司代码共享的； 主记录包含控制如何输入并将业务往来记入适当帐户，然后对已记帐数据进行处理的信息。 * 会计科目的信息维护在科目表层和公司代码层，在科目表层的信息是所有公司代码共享的； 主记录包含控制如何输入并将业务往来记入适当帐户，然后对已记帐数据进行处理的信息。 * 会计科目的信息维护在科目表层和公司代码层，在科目表层的信息是所有公司代码共享的； 主记录包含控制如何输入并将业务往来记入适当帐户，然后对已记帐数据进行处理的信息。 * 在系统中处理的与客户有关的帐务往来包括预收款、应收帐款和收款； 所有与客户的往来通过唯一的客户代码来进行核算和查询，换句话说，通过客户号码能查询到预收款和应收款，以及收款的情况； 客户预收款和应收款过帐到总帐中不同的科目中； 预收款可以直接冲减应收款，也可以在收款时，将预收款和应收款同时清帐 27 * 主数据可以控制如何记帐和处理业务数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。 业务数据是从 R/3 中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。 数据与业务数据差别 会计科目表是SAP 中所有科目的汇总。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。 具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表。 会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。 xxxxSAP系统实施时将所有单位将采用同一套会计科目表 主数据-会计科目表 * 主数据-会计科目表 * 会计科目表层次 的科目定义 包含 包含 公司代码 1000 中的会计科目 X 公司代码 3000 中的会计科目 X 公司代码层次 的特定设置 公司代码层次 的特定设置 公司代码 3000 会计科目 X 公司代码 1000 主数据-会计科目表 * 公司代码层 数据 科目表层 数据 名称 科目属性 凭证输入控制 科目管理 控制数据 通过科目代码 统领科目表层和 公司代码层 的信息 主数据-会计科目表 科目表层 公司代码层 目录 总账模块专业术语 IV 总账模块组织结构及主数据 III 财务管理模块概览 II 会计科目主数据字段释义 V 总账账期管理 VI 总账月结和年结 VII SAP界面简要介绍 I 专业术语 科目组：用于确定该科目的类别，此类别可以用来决定如下事项：1）科目的编码范围；2）科目主数据的字段维护状态（可选、必输、隐藏等）。 字段状态组：会计科目主数据中的字段状态组可以决定该科目记账时，那些会计核算辅助信息可以进行记录，那些必须记录而那些信息字段需要隐藏。字段状态组是针对公司代码层级进行设定的，也就是说同一个科目，在不同的公司代码下，可以进行个性化会计核算辅助信息的设定。 未清项管理：对于与交易伙伴发生的一笔交易如果需要后续处理，则可通过设定交易相关科目的未清项管理功能来实现，如对于一笔供应商发票，需要了解该发票产生的应付帐款何时到期以及是否已进行付款，这实际上就是一种未清项管理业务。 专业术语 凭证类型：用于区分系统的业务，主要作用为：1、控制此类凭证可以记帐的科目类型，如DR(客户发票)类型禁止输入供应商帐号；2、确定凭证过账后的编号范围；3、决定凭证抬头的某些字段是否为必输；4、凭证进行冲销后对应的凭证类型；5、产生凭证所基于的业务类型。 记账代码：是每个会计凭证行项目的重要字段，在凭证记帐中起到如下作用：1、控制凭证行项目允许记账的科目类型；2、决定凭证行项目的借贷方向；3、决定凭证行项目允许输入的信息（那些字段为必输、隐藏、可选输入）；4、决定凭证行项目的业务类型（如