02 培训材料_FIN_GL总帐模块培训_20081029_xxx_v1.1.ppt

* 案例演示-凭证过帐 凭证过帐 由于SAP系统高度集成的特点，绝大部分凭证都由其他模块自动生成，少部分凭证手工记帐处理 系统自动根据编码规则生成凭证编号 每种凭证类型都有自己的一个编码规则和编号范围 xxxxERP试点单位公司代码概览 * 案例演示-凭证过帐 两种凭证输入方法 1、记账代码：FB50 凭证张数 摘要 注意在FB50状态下选择公司代码的位置 * 案例演示-凭证过帐 2、一般过帐 (T-Code:F-02） 总账凭证记账代码通常为借方40，贷方50 * 案例演示-凭证过帐 注意： 记账时，若涉及银行现金业务，选择流量分类，如图所示： * 案例演示-凭证预制 凭证记账时，若暂时不过账，先点击凭证录入版面中的 预制凭证，预制凭证系统自动产生正式凭证编号，但凭证金额暂不入账。 预制凭证过账，事务代码：FBV0 如图所示： 检查无误，点击保存即过账 * 案例演示-暂存凭证 凭证制作过程中，可以选择暂存凭证，与预制凭证有所区别的是，暂存凭证由外部生成编号，并不是正式的凭证，可以修改或继续制作。如图： * 案例演示-凭证修改 巳过帐凭证修改 可修改 可修改 注意：凭证过账后，科目类型和分录金额都无法进行修改，也无法作废。所以在保存前一定要仔细检查。 * 案例演示-凭证冲销 凭证单一冲销 * 案例演示-凭证冲销 凭证单一冲销（T-Code:FB08） 01、可选期间，反向凭证 02、可选期间，反向凭证 03、当前期间，红字凭证 04、当前期间，红字凭证 * 案例演示-凭证冲销 冲销前凭证 * 当前期间的实际回转 案例演示-凭证冲销 * 案例演示-凭证冲销 冲销后凭证 * 案例演示-凭证冲销 冲销后帐户余额 * 案例演示-凭证打印 凭证打印 系统仅提供按内置标准格式进行凭证打印 凭证套打的功能需要进行二次开发 * 案例演示-帐户分析 显示帐户余额（T-Code:FAGLB03） * 案例演示-帐户分析 总帐报表-科目余额 * 案例演示-帐户分析 显示总帐科目余额 * 练习 练习题详见Word附件 * 内容简介 总分类帐模块简介 相关概念 相关基础设置 具体案例演示 提问与解答 * 系统使用小提示 SAP系统可同时打开八个页面，点击 创建新的会话 在凭证页面右上方点击 选择快速剪切和黏贴，有助于提高效率 做凭证时，若已做完借方分录，贷方分录金额可直接输入“*”号，就能自动平账。 MASTER STAMP 2008年10月15日 有限公司ERP系统实施FICO-总帐管理子模块培训 * 版本控制 版本 更新日期 更新人 更新内容 审核人 1.0 2008/7/25 创建培训资料模板 2.0 2008/7/27 修改培训资料模板 3.0 2008/7/28 与王磊沟通后修改修改培训资料模板 3.0 2008/10/15 修改培训资料模板 * 内容简介 总分类帐模块简介 相关概念 相关基础设置 具体案例演示 提问与解答 * SAP-FI模块简介 应收 帐款 总账 固定 资产 现金 管理 应付 帐款 工程 财务 电费结算系统 物资 项目 设备 本次课程介绍内容 * 总分类帐模块简介 1 2 3 帐户分析 总帐凭证 总分类帐中的主数据 6 5 一般总帐凭证过帐与更改处理 集成 7 期间处理 * 内容简介 总分类模块简介 相关概念 相关基础设置 具体案例演示 提问与解答 * 相关概念 会计科目表：所有总帐科目主记录的列表，可以为一个或多个公司代码使用。在FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。在SAP系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。因此，对一集团公司来讲，需要至少一套会计科目表。 统驭科目：统驭科目是特别的总账科目，它是连接分类账的总帐科目。是指明细帐户（例如客户明细帐、供应商明细帐、资产明细帐）发生的交易自动更新入总帐的总帐帐户。主要有客户统驭帐、供应商统驭帐和资产统驭帐三类 。 分类账：分类账包括应收账款和应付账款，当金额过账到分类账时，系统立即自动地过账到总账，确保了分类账和任何时点的资产负债表是平衡的 预制凭证:预制凭证允许用户制作凭证，而在以后再行过账。预制凭证将产生凭证号，但不会影响账务数据。 * 内容简介 总分类帐模块简介 相关概念 相关基础设置 具体案例演示 提问与解答 * 相关基础设置