综合办公室内控管理规定 (2).doc

PAGE PAGE 19 PAGE 1 宁夏宝塔能源化工有限公司 综合办公室所属管理规定 宁夏宝塔能源化工有限公司印鉴、印信管理规定 第一条 为了进一步加强集团印鉴管理工作，使其更加规范化、程序化、科学化，有效地防范企业经营管理风险，特制定本规定。 第二条 印鉴主要分为行政类印鉴、合同专用类印鉴、财务专用类印鉴和专业类印鉴，所有印鉴须由专人负责管理。 第三条 印鉴管理 （一）基地公章由综合办公室管理；财务章由财务部管理。 （二）所属各部门印鉴由各部门一把手负责管理。 第四条 使用公章类印鉴需提前填写《印鉴使用审批单》，申请人经办公室主任、主管领导和常务副总经理签字确认后，由办公室人员执行OA 电子流程，经领导批示后方可用印。 第五条 使用合同专用类印鉴需提交合同审批表原件及相应合同审批手续后方可用印，所有公文合同末尾页加盖印鉴，两页以上的合同必须加盖合页印鉴。 第六条 在核对印鉴申请事项和实际使用事项无误后，印鉴管理员方可用印。 第七条 对外提供集团相关经济、法律文书类资料的原件或复印件时（其中包括法定代表人、董事、监事等人员身份证复印件），必须在有图案或文字处加盖再次复印无效印鉴，填写办理事项主要内容。两页以上的文件要加盖合页印鉴。 第八条 不得在空白或填写不全的文件上加盖公章，遇特殊事宜时，必须跟踪文件使用用途，及时收存文件使用后的复印件存档。 第九条 印鉴使用必须建立登记制度，使用不同类别的印鉴要分别登记，重要文件盖公章后必须留存复印件存档。 第十条 外借印章须由申请单位第一负责人和宁夏区主管行政副总裁同事审批办理外借，外借时必须有两名以上经办人员办理外借手续，当天借用当天归还，若借到外地办理业务超过三天以上需以三天为期限，办理公章外借续借手续，将外借流程进行再次审批。 第十一条 外借印鉴领取时，印鉴管理员必须将装印鉴的信封袋用胶水和订书针双重密封，并在密封处写清楚印鉴领用时间。 第十二条 印鉴的刻制和启用需由申请部门提交书面申请，明确刻制印鉴原由、名称、规格及印鉴管理员，并报综合办公室登记备案，由主管领导审核后呈报总经理审批。 第十三条 印鉴的刻制公司必须是在工商局或公安等相关部门登记备案的正规印鉴公司。 第十四条 综合办公室要建立印鉴台账，及时调整印鉴使用管理范围。 第十五条 所有印鉴一律入保险柜存放，注意做好防盗措施。 第十六条 如发现未经审批、审批手续不全或审批不严格使用印鉴，且造成的不良后果的，要追究印鉴管理员和相关领导的责任。 第十七条 本规定由基地综合办公室负责解释，自下发之日起执行。 能源公司档案资料室管理制度 第一条 各部室、车间在工作中形成的各类文件、报表、经济合同、工程概算、预算决算资料、会议纪要、决定、条例、制度、请示与批复、统计资料、总结报告、图纸资料、音像资料等具有保存价值的各类档案资料，应及时向资料室移交。 第二条 资料室负责对公司范围内形成的文书、技术资料进行收集，并按要求进行鉴定、分类、立卷、归档。 第三条 文书档案、技术资料由资料室统一保管，各部室、车间不得将应归档的文件、技术资料存放在部门及个人手中。 第四条 查阅档案资料必须履行借阅登记手续，借阅资料应在资料室进行，借阅者要爱护资料、不得涂改、刮画或者撕毁损坏；企业内部其他单位人员未经公司同意不得借阅；施工单位只可查阅，如需借阅则由本单位相关人员办理借阅手续，登记后方可借出，并在规定日期内归还。 第五条 收进、移出、销毁档案资料，必须严格履行交接、登记、审批、监销等手续。 第六条 各部室、车间工作人员都应维护档案的完整与安全，不得遗失、泄密。 第七条 资料员必须熟悉库房档案资料的目录和存放地点，做到调阅准确、及时、迅速，同时做好防火、防盗、防霉、防尘工作。每年年底前要对库内档案、资料进行一次清点整理。 能源公司档案资料管理办法 第一条 文档、技术资料借阅 1、公司在职工作人员查、借阅本车间、部室业务范围内的文档案、技术资料，查阅资料必须在资料室进行，未经批准不得摘录、翻印；若借阅、复印、摘抄资料必须办理能源公司文档、技术资料借阅审批单（详见附表1）方可进行，并明确归还时间。 2、企业内部其他单位人员查阅文档、技术资料，须持单位证明，并持有能源公司文档、技术资料查阅审批单（详见附表2）方可查阅，所有资料一律不外借。 3、资料借阅期限为1--5个工作日，如因特殊原因未能归还者需办理续签审批单（附表1）并说明原因。 4、查阅人员必须对资料爱护，不得拆散、抽拿、调换、涂抹、勾画，保证资料档案完整的原始面貌，如因个人原因导致资料丢失且未能及时补回的，按照公司规定对相关人员进行处罚，处罚轻重按照文件丢失内容而定。 第二条 文档、技术资料必威体育官网网址 1、涉及到公司档案收集、整理、保管的