中银证券瑞益混合证券投资基金2017年第二季度报告.pdf

中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：中银国际证券有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年7 月21 日 中银证券瑞益混合2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至2017 年6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券瑞益混合 交易代码 003980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年1 月25 日 报告期末基金份额总额 635,243,530.39 份 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式 投资目标 保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基 准的收益。 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、权证 投资策略 、债券投资策略、中小企业私募债券 投资策略 投资策略、资产支持证券投资策略及股指期货投 资策略，以实现基金资产的稳健增值。 沪深300 指数收益率×40%＋中债综合全价指数 业绩比较基准 收益率×60% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。 基金管理人 中银国际证券有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合A 中银证券瑞益混合C 下属分级基金的交易代码 003980 003981 报告期末下属分级基金的份额总额 613,712,711.