嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金季度报告.pdfVIP

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基 金2018 年第3 季度报告 2018 年9 月30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年10 月26 日 嘉实增强收益定期债券2018 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年10 月23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2018 年7 月1 日起至2018 年9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实增强收益定期债券 基金主代码 070033 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年9 月24 日 报告期末基金份额总额 51,923,690.58 份 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大 投资目标 化，以谋求长期保值增值。 在具备足够多预期风险可控、收益率良好的投资标的时，优先考 虑短期融资券及非AAA 级别的其他信用债券的配置。同时，还可 通过其他债券，衍生工具等辅助投资策略，规避风险、增强收益； 投资策略 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定 性定量模型，采取适度分散的行业配置策略以及自下而上的个债 精选策略。 业绩比较基准 中债企业债总财富指数收益率 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混 风险收益特征 合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实增强收益定期债券A 嘉实增强收益定期债券C 下属分级基金的交易代码 070033 001873 报告期末下属分级基金的份 51,891,906.86 份 31,783.72 份 额总额 第 2 页 共 10 页 嘉实增强收益定期债券2018 年第3 季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元