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xx公司费用报销制度 篇一：某集团公司费用报销制度 某某集团费用报销制度  1. 报销制度  1.1 总则  为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，制定本制度,本制度适用于公司费用报销及项目成本报销.  1.2 报销流程 流程说明： 1、 经办人员按要求填写《费用报销单》《差旅费报销单》（注明用途是项目支出  或其他费用支出），并整齐地粘贴原始单据； 2、 所属部门经理证明确认；  3、 报销单据由副总裁或各事业部总经理审批； 4、 财务部审核票据的合法性、准确性 5、 报销单据上报总裁签批； 6、 出纳员复核后办理付款。  1.3 报销原始凭证内容要求  1、 发票的接受单位要正确，写明XXXX有限公司； 2、 发票日期应如实填写；  3、 内容填写齐全，金额计算正确，大小写数字应一致,如有误,以大写为准； 4、 原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有误，应当由开出单位重开； 5、 填开单据单位印鉴清楚、完整； 6、 票据必须真实合法，并印有“税务部门监制”或“财政部门监制”字样；如是 增值税专用发票，必须符合国家有关规定。 7、 及时索取发票,发票不得遗失,若无正当理由,财务部有权不予报销.发生发票遗失  情况须书面向财务部说明,以同类发票替代,若无同类发票,须向财务部咨询以何种发票替代.  1.4 报销单据的填写要求  1、 费用报销要求使用公司财务部规范的费用报销单；相关的费用报销单是：《差  旅费报销单》,《费用报销单》；《支付证明单》；《票据粘贴单》 2、 不同的项目需要分开填写报销单，注明具体项目支出的名称； 3、 《差旅费报销单》填写说明:  “报销部门”：填定报销人所属事业部及具体所在部门； “填报日期”：实际填写报销单日期； “机票费、车船费”：分次填写，  “市内交通费”汇总填写，并另附说明，注明时间、从哪里到哪里，做什么事。 “出差补助”：填写出差餐费补助；  “其他”：填写除交通费、住宿费、出差餐费补助以外发生的其他费用， 如果属项目费用，在差旅费报销单右上角注明项目名称(须注明项目全称)。 4、 《费用报销单》填写说明:  “报销部门”:填写报销人所属事业部及部门  “用途”:需详细说明是何费用,发生的时间,人员,事由,地点等  “备注”:如果属项目费用,在此栏注明是何项目,须注明项目全称及项目编号；如果费用归属多个部门，报销人须另附纸列明各个部门各承担费用金额，且由各事业部或公共部门经理签字确认  如果属冲账发票，或发票遗失用其他发票抵，请按发票内容填写用途栏，然后另附一张纸说明业务实际情况，费用报销单上各位签批者须同时在此附件上签批。 跨部门的业务，报销人报销时需有涉及部门的事业部总经理签批。  1.5 报销单据的粘贴要求  1、 请将票据分类、序时、清洁、整齐地粘贴在票据粘贴单上，不要折叠，不要超  出粘贴单； 2、 所有票据都需用胶水粘贴在票据粘贴单上，不得用钉书机装订；将票据左端依  次呈梯型粘贴在单上； 3、 粘贴单不得用铅笔、圆珠笔填写，所有金额不得涂改；  4、 差旅费发票请按长途费、市内交通费（含办公地点往返机场费用）、住宿费、  其他费用分类粘贴。 5、 凡另附张说明情况的，请统一使用A4纸或A5纸  1.6 费用报销  1、 费用报销必须审批手续完备，按公司费用报销流程的规定，审批后方能报销； 2、 对于审批手续不完备或未按规定的审批程度办理的费用报销，财务有权拒绝受  理。 3、 每月28号前必须将本月发生的各项费用报销,对于无正当理由跨越两个月以上  的费用报销，财务部不予受理。  1.7 各项费用填报单据及支持文件 1.8 报销内容 1.8.1 差旅费 1.8.1.1 差旅费报销范围  包括长途交通费、住宿费、市内交通费、出差餐费补助及其他公务杂费，如行李费、邮电费、购退票费、手续费、文件复印打印费等。  员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。出差地点区分为一类区，二类区，三类区。  1.8.1.2 出差报销程序(含广州市)  经批准出差办事人员，应如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后按费用报销程序审批。  员工必须及时进行出差费用的报销，应在出差回来后5个工作日内办理报销，特殊情况须经总裁批准且不得超过1个月。差旅费报销标准由公司统一规定，财务部按发票在规定标准内报销。  1.8.1.3 住宿费报销标准（适用于所有人员）  出差住宿费报销标准（元/人/天）  住宿发票须在发票上注明入住天数及单价，三星级以上（含三星）须提供费用清单，扣除因私发生的电话费、上网费、洗衣费、餐费；