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（供应链管理）供应链及财 务流程 安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料 本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结 出来的，结合在华宇集团实际了解的情况，编写而成的，供实施时使 用。 一、 帐套建立 在帐套管理中，点新建帐套 注意： 1 、账套号不能重复就行，可用1 、2 或 01 、02 等 2 、帐套类型，选标准供应链解决方案 3 、数据库实体：AIS20091017203009 。意思是：AIS 是前缀，2009 年 10 月 17 日20 点30 分 9 秒建成帐套的。自动在数据库下建立了该帐套的名称 4 、数据库路径：要求在D 盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便管理。数据库与日志 文件都放在里面。 5 、系统帐号：选SQL 身份验证，这就要求在安装SQL 时，就要用到混合模式。一般 我们将 SA 密码设为空。 6 、要求在E 盘建：安装文件、套打设置、技术文档。分别将金蝶的安装文件和相关 补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在 E 盘、平时出现的问题处理及 解决方法与成文档存放在 E 盘。 7 、在F 盘增加 “帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份 使用。 二、 启用帐套 启用帐套前，要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置 1 、录入机构名称，要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地方要用到 2 、设置会计期间，会计期间的设置很重要，如用户是10 月份启用，则要求客户录入 9 月底 10 月初的期初数据，这个要根据客户的要求来设，这个主要是对总帐期间起作 用。物流等其他的期间等帐套启用后再设。 3 、确认后点启用即可。 三、 初始化工作，本资料以财务、物流系统的实施为基础进行讲解 1 、进入帐套 1）以命名方式登录，一开始使用时，录入系统管理员名称：administrator,密码为空 2）如想修改密码，可点击右上角的修改密码，前提是要正确先在密码栏中录入正确的 密码。 3）上面的常见问题中列举了许多可能出现的问题，以及解决的办法。 2 、初始化 1）系统设置 科目设置 现在企业对科目的设置一般都启用新会计准则，但是具体用什么会计科目，要由客 户自己定。点引入即可。 下面对具体的科目的特殊设置进行详细说明，要与客户财务负责人商定好：  银行存款下设二级、三及科目，点新增 关键点在于科目代码分隔为”.”当录入上级代码时，科目类别自动变为灰色，可改 变余额方向。 其他科目新增下级科目方式一样。  应收帐款。应收帐款要下设核算项目：客户、职员，设置方式点应收帐款科目属性， 在核算项目中选中客户与职员  其他应收款，其他应收款是新沟电缆企业的最大的特点，这个科目是最重要的，要 下设几个科目，我只是写个参照，具体的要由客户财务负责人确定：代垫成本、借 款、投标保证金、到行款、个人借款，都要下挂核算项目：职员。  预付账款，下设核算项目:供应商  应付帐款，下设核算项目:供应商  预收账款，下设核算项目:客户  应交税金，下设许多明细，可参照如下 一般情况下，应交增值税科目下明细，每月要结转到未交增值税下，可通过自动转帐自 动结转。  其他应付款，这个科目下核算的内容很杂，可以下设两个科目：个人，挂职员；单 位，挂客户或供应商。也可在核算项目下增加一个项目：其他应付款。  基本生产成本，一般下设：直接材料、直接人工、制造费用，为了核算简便，也可 不设这三个科目，生成产成品结转凭证时也方便  制造费用，下设很多明细，可由企业自己增加，如折旧费用、工资、低值易耗品摊 销等，月未要结转到生产成本—基本生产成本下的制造费用中  主营业务收入，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。  主营业务成本，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。  营业费用，就是销售费用，根据客户要求增加内容  管理费用，根据客户要求下增二级科目：工资、电话费、差旅费等  财务费