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BT工程投标人投资计划书 1、 投资计划编制依据 本项目总投资主要划分为工程前期费用、 施工期费用、基本预备 费、工程其他建设费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：工程 建设管理费、工程前期其他费用；工程施工期费用包括：工程监理费、 建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目汇报之 和。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1.1工程资金的估算依据： 1.1.1建设方的招标文件； 1.1.2工程规模、技术标准、资金来源及建设工期； 1.1.3工程所在地形、地貌、地质条件、基础设施条件等现场情况以 及有助于编制投资估算的参考条件；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1.1.4安徽省现行的市政工程预算定额及相关材料价格信息； 1.1.5国家现行的法规和相关资料； 2、 项目投资计划 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部 门对项目所要求得施工顺序和时间要求， 以及根据项目本身的实际情该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 况和项目建设进度计划。本项目建设投资计划安排入下表： 2.1项目投资计划表该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 ）丁与 项目名称 得咨*谕疵山时向 投资金额 备注 开始时间 结方时［可 一 I而目分司等组 （万兀） 临3聿3聿设港 — 工程彳正地拆汗 兀 工程前期其他费用 五 律筑安奘工程普 1 施工准备 2 i首路工程 3 排水丁程 4 竣工验收 —4 基本预备毓 七 其他避用 八 建设管押魂 九 丁程监押耕 丁透旱勘测设计费 * 丁程总投资 2.2项目建设投资进度计划 经研读招标及相关文件、根据本建设项目的特点，以及优化资金 使用，将整个标段分专线工程实施建设，进行流水作业施工，优化投 资方案，优化配套机械设备，对期中建设及投资目标进行跟踪管理， 按计划控制进度投资，通过进度及投资计划的对比分析， 采取相应措 施，作出调整，确保工期以及投资目标。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 本项目建设投资计划按〈〈建设项目投资进度计划横道图》 要求进 行落实。 3、项目融资资金来源 项目公司成立后，设立资金管理部，随即着手项目资金的融资工作， 本项目融资由四部分组成，一是银行授信资金，我公司已取得中国人 民建设银行 分行为本项目提供500万元的贷款的授信意向书；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二是物权抵押贷款，我公司现有多处商业地产，市值 600万元，可 抵押贷款300万元。三是利用我公司工程结余利润 650万元，四是该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 剩下不足资金利用长期稳定的供应商提供垫付资金或延长资金支付 时间，约占工程总造价的 40%,以上融资将是我公司对本项目来源 和投资的有力保障。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 本项目资金来源如下表所示: 序与 资金来源 款额（万元） 备注 1 银行授信资金 500 商业授信贷款 2 房产抵押贷款 300 3 公司结余利润 650 4 供应曲垫付资金 400 5 合计 1850 4、项目建设投资保证措施 为确保本项目按进度计划顺利进行， 根据本项目特点，我们将下去日 下具体措施：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.1将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如路面工程、附 属设施等；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.2融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。 4.3将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项 目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.4优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行 跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确 保工期目标；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.5充分发挥本项目经理部专业人才优势，遇到施工困难时发动技术 人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.6我项目公司还组建一个投资控制小组，复杂中期投资目标的管理 跟踪，和阶段实际投资与计划对比，进行投资计划的调整，分析原因,采取措施，确保项目建设目标完成。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4.7我项目公司还组建一个融资管理小组，专门负责项目各阶段的投 资计划和融资工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、风险防范措施 融资的实施经常受到各种风险的影响， 为了使融资方案稳妥可靠，下 面对融资风险进行分析和预测。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5.1融资风险： 5.1.1原定筹资额全部或