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旗舰版月底结账流程
目录
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一、供应链结账
检查未审核的单据
1)供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的
单据
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2)看里面有哪些单据未审核,然后到对应单据维护里面,审核掉。
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入库核算
1) 供应链——存货核算——入库核算—— 自制入库核算(生产企业需
要,商贸企业不需要)
填入价格,点击核算
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2)检查单价不正确的入库单
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自动更新入库单据价格
点击选择下面没有单价的单据,在上面选择单价来源,然后点击右
的更新,更新上单价。录入盘盈入库单,其他入库单这样的非正常入库,可
以用必威体育精装版出库价或者采购价格更新
出库核算
1) 材料出库核算和产品出库核算:结转本期所有产品——结转所有仓库
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2) 检查出库核算结果
对于错误的,要查看成本计算表
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这样可以手工填入,或者用无单价单据更新功能
生成凭证
供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证
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1) 外购入库,销售收入 赊销)平时需要生成
2) 月底生产领料,产品入库,销售出库 赊销)生成
3) 盘盈盘亏,其他出入库如果有就生成。
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仓库期末结账
1) 对账 :供应链——存货核算——期末关账,点击对账
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1, 不需要关账,对账就可以。
2, 对账前,要求总账的凭证都过账。
2) 对账存在差额的原因如下:
1, 存在仓库业务单据未生成凭证,这样的话,仓库会有金额,
但是财务总账没有对应的金额。
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2, 在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目,在仓库没
有对应的单据。这样是总账有金额发生,仓库没有数据。
3, 仓库单据生成凭证,凭证科目不是库存商品、原材料等库存
科目。或者生成凭证的金额被改动。
4, 物料属性中的存货科目选择错误。
2)结账:供应链——存货核算——期末结账
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仓库期末结账常见问题
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