库管和采购工作流程图.pdf

《办公用品和礼品采购、出入库、退库、报销流程》 《固定资产采购及借款流程》 一、办公用品及礼品采购流程 ： 库管员负责发起办公室内部需采购的“采购申请流程” （含办公用品及礼品）。 “办公用品采购” 每月第一周由各部门指定的统计人向库管员 申报纸质版的下个月《办公用品采购计划》 ， 并由申请部门负责人签字确认。 （不含电子耗材类） 每月第二周由库管员针对各部门上报的采购 “礼品采购” 计划进行筛查和汇总， 同时结合库房内其它已 每月第二周由库管员根据 “礼品最低库存量标 低于 “办公用品最低库存量标准” 的办公用品 准”并结合实际常用情况进行统计， 整理后统 一并发起“办公用品采购申请流程” 。 一发起“礼品采购申请流程” 。 （采购员询价后提供给库管员最终报价） （由采购员询价后提供给库管员最终报价） 监管员（办公室主管）审核 办公室领导审批 公司总裁审批 财务审批 （礼品、固定资产及预算外采购） （办公用品及其它预算内各项采购） 财务审批 采购员提前联系供货商备货，要求月底前到 精选资料 货，此流程全部结束 二、办公用品及礼品入库流程 ： 分为“采购入库”和“退库后入库”两种情况。 “采购入库” 每月底前采购员联系供货商送货，由采购员、 库管员和监管员三方共同验收后入库； 库管员 将根据 《采购计划》逐一核对，确保物品无误， 同时填写纸质 《入库单》，三方分别签字确认。 库管员发起“采购入库流程” “退库后入库” 库管员发起 “采购入库流程”后直接确认结束 监管员（办公室主管）审核 办公室领导审批 库管员确认入库后， 数据自动更新（增加） 精选资料 三、办公用品及礼品（出库）领用流程： 办公用品类别分为“笔类、文件夹类、夹机类、胶水类、告示贴类、纸类、 本类、电子耗材类及其它类” 。 礼品类别分为“ A 类礼品和 B 类礼品”， 其中 A 类礼品是指“烟、酒、普 洱茶、化妆品、生活日用品及其它礼品” ；B 类礼品是指“矿泉水、饮料及日常 接待用茶”。 因公司接待较多，领用礼品比较频繁，根据公司实际状况分析，现 95%