货币市场业务信息管理系统开发需求书.docVIP

PAGE 1 PAGE 14 货币市场业务信息管理系统开发需求书 V1.3 目录 TOC \o 1-6 1前言 2 1.1需求的提出 2 1.2开发原则 2 1.3系统模块 2 1.4开发目标 3 1.5基本数据库 3 2组织结构和岗位设置 3 2.1组织结构 3 2.2岗位设置 4 3客户管理模块 4 3.1客户管理模块的字段内容 4 3.2客户管理模块的功能 6 4回购市场模块 7 4.1回购市场基本情况: 7 4.2回购市场涉及的数据库 7 4 .3业务流程 8 4.4输入： 9 4.5处理公式： 9 4.6查询与管理： 10 5拆借市场模块 10 5.1拆借市场基本情况 10 5.2其他 10 6现券市场模块 10 6.1债券市场券种库 10 6.2一级市场情况 11 6.3二级市场情况 11 7.代理业务模块 12 7.1代理业务基本情况 12 7.2流程图 13 7.3代理客户债券帐户数据库 13 7.4查询与管理 13 8.分析模块 13 8.1各市场情况交易分析 13 8.2客户情况分析 14 1前言 1.1需求的提出 随着我行资金营运业务的发展，资金营运部现在管理着全行近200亿的债券资产，日均交易量近20亿，并已与市场上数以百计的交易对手进行着资金交易。随着客户数量和交易金额的急剧扩大，资金营运部为了确保全行资金交易的规范性和安全性，追求营运效率的最优化和盈利的最大化，急需一套以客户关系管理为中心，用于管理货币市场业务及黄金市场、同业借款市场等相关市场的信息管理系统，从而为交易员、经理及时、准确地提供货币市场等业务信息，便于我部快速有效地做出决策，实现我行在货币市场上的最大收益。 1.2开发原则 我部将由对业务量的目标指向转向到“以客户为中心”，培育特定客户，树立优势差异，扩大资金使用效益方向上来。而这种转变离不开有力、完善、及时的信息系统支持。因此本系统的目的就是以客户关系管理为中心，提供广泛、有力的技术支持。 本系统包括操作层、管理层和决策层。在开发中次序为先开发操作层，再开发管理层，最后完成决策层。我们应先完成原型，然后逐步逼近目标，不宜一次设计出全部系统，在系统框架达成共识的前提下，先完成重点模块，待确认后再逐步实现全部目标。 1.3系统模块 本系统应包括以下模块： 1、客户管理模块； 2、回购市场模块； 3、拆借市场模块；(中资 时间短) 4、现券市场模块；（金融债券、国债） 5、公开市场模块；（同人民银行） 6、代理业务模块；（为没有资格的机构，买卖各种债券） 7、黄金市场模块； 8、同业借款模块；（外资 时间长） 9、市场分析模块； 10、管理文档、帮助和备份模块。 1.4开发目标 总体目标是系统涵盖判断、选择、争取、发展和保持客户所实施的全部过程，通过再造组织体系和优化业务流程，展开系统地客户研究，提高客户满意度和忠诚度，提高运营效率和利润收益，我部最终实现电子化、自动化运营目标。具体目标如下： 目标1：完成重点和主干，即完成客户管理模块、回购市场模块、拆借市场模块、现券市场模块、公开市场模块和代理业务模块； 目标2：完善重点和主干并完成管理功能，即完善客户管理模块、回购市场模块、拆借市场模块、现券市场模块、公开市场模块和代理业务模块，并完成黄金市场模块、同业借款模块、和管理文档、帮助和备份模块；强化各模块中的管理控制功能。 目标3：实现决策分析功能，即完成市场分析模块。 1.5基本数据库 客户关系数据库、市场流通债券数据库、我行自有债券帐户库。这些库会在货币市场信息系统内部或和票据市场信息系统共享和使用。各库的定义会在下面逐个展开。 2组织结构和岗位设置 2.1组织结构 行长 行长 经理 副经理 职员 职员 职员 职员 2.2岗位设置 本系统各项业务的信息会大致流经交易员、计划员、领导、清算员、代理柜各岗位。若某一岗位未处理或否决，该信息不会流到下续岗位。具体信息流向参见下述各模块的流程图。 3客户管理模块 客户管理模块分为金融机构和非金融机构两个数据库。 3.1客户管理模块的字段内容 3.1.1金融机构客户的字段内容 项目 必/非必录项 类型 字段长度 备注 客户名称 必录项 字符型 30位 会员代码 必录项 字符型 14位 类别 必录项 下拉式菜单可选择，注1 代理客户 必录项 逻辑型 1位 是（T）/否（F） 交易员1 非必录项 字符型 8位 交易员2 非必录项 字符型 8位 交易员3 非必录项 字符型 8位 电话1 非必录项 字符型 区号－电话号码 电话2 非必录项 字符型 区号－电话号码 电话3 非必录项 字符型 区号－电话号码 传真 非必录项 字符型 区号－电话号码 地址 非必录项 字