用友NC学员手册-全面预算-预算管理流程（1）.pdf

学 海 无 涯 培训教材手册 —财务管理 全面预算-预算管理流程 用友软件股份有限公司 2014 年 版权 版权所有：用友软件股份有限公司 © 2014。保留所有权利。 没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传 播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限 公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改， 恕不另行通知。 1 / 27 学 海 无 涯 目录 第1 章全面预算-预算管理流程 3 1.1 整体业务概述3 1.2 预算填报3 1.2.1 业务描述3 1.2.2 系统操作步骤4 1.3 预算控制10 1.3.1 业务描述10 1.3.2 系统操作步骤10 1.4 预算分析14 1.4.1 业务描述14 1.4.2 系统操作步骤- 自定义查询14 1.4.3 系统操作步骤-分析任务20 1.5 预算调整23 1.5.1 业务描述23 1.5.2 系统操作步骤-直接调整24 1.5.3 系统操作步骤-单据调整24 第2 章全面预算-实战练习27 第1 章全面预算-预算管理流程 1.1 整体业务概述 完成前期的基础设置后，客户可在NC 预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包 括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。 2 / 27 学 海 无 涯 1.2 预算填报 1.2.1 业务描述 在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要进行预算编制。预算编 制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。 全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节 之后的预算数据才是生效数据。 需特别注意，在NC63 中，预算编制可以通过Excel 端和NC 端两种方式进行预算编制， 操作方式类似，本手册以Excel 端方式进行举例说明。 1.2.2 系统操作步骤 第一步：创建任务 基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。 操作位置：【企业绩效管理】- 【全面预算】- 【任务管理】。 3 / 27 学 海 无 涯 选择主体，创建任务后： 指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。 第二步：下载任务填报 进入预算EXCEL 客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。 操作位置：预算EXCEL 客户端 【预算编制】-