{财务资金管理}投资估算表与流动资金估算表.pdf

{财务资金管理}投资估算 表与流动资金估算表 附表1 建设投资估算表单位：万元 序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 固定资产 1.1 生产车间 300 1900 80 1.2 动力车间 100 120 8 1.3 辅助生产设施 80 180 8 1.4 办公及生活设施 120 60 4 1.5 运输工具 40 2 无形资产 2.1 场地使用权 180 2.2 专有技术 243 3 开办费 3.1 咨询调查费 20 3.2 筹建费 30 3.3 人员培训费 27 4 预备费 150 5 总计 附表2 流动资金估算表单位:万元 最低周 周转 年份 序号 项目 转天数 次数 2 3 4～10 1 流动资产 1.1 应收账款 15 24 1.2 存货 1.2.1 原辅材料 30 12 1.2.2 备品备件 90 4 30.00 40.00 40.00 1.2.3 在产品 20 18 1.2.4 产成品 15 24 1.3 周转现金 30 12 2 流动负债 2.1 应付账款 30 12 3 流动资金(1－2) 4 流动资金增加额 附表3投资计划与资金筹措表单位：万元 年份 序号 项目 合计 1 2 3 1 投资总额 1.1 建设投资 3050 600 1.2 流动资金 2 资金筹措 2.1 自有资金 2050 2.1.1 甲方投资（40％） 2.1.2 乙方投资（30％） 2.1.3 丙方投资（30％） 2.3 长期借款 1000 500