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{财务管理内部控制}全面风险评 估与内控报告模板 企 业 全 面 风 险 评 估 报 告 目录 第一部分 风险评估工作介绍 1.公司介绍 2.风险评估 2.1 风险评估的预期效果 2.2 风险评估的工作范围 3. 风险评估流程和内容介绍 3.1 风险识别 3.2 风险分析 3.3 风险评估 第二部分 风险评估结果 1. 管理层面的风险评估结果 1.1 管理层面的重要风险事件 1.2 管理风险总体状况 1.3 管理风险图谱及重大风险分析 2. 产品层面的风险评估结果 2.1 产品的风险事件 2.2 产品风险总体状况 2.3 产品风险图谱及重大风险分析 3.市场层面的风险评估结果 3.1 市场的风险事件 3.2 市场风险总体状况 3.3 市场风险图谱及重大风险分析 4.竞争策略层面的风险评估结果 4.1 竞争策略的风险事件 4.2 竞争策略风险总体状况 4.3 竞争策略风险图谱及重大风险分析 5.财务层面的风险评估结果 5.1 财务层面的风险事件 5.2 财务层面风险总体状况 5.3 财务层面风险图谱及重大风险分析 第三部分 成果应用及改进建议 1.风险评估成果应用 2.风险管理改进建议 第四部分附件 1.参考资料清单 2.风险事件识别方法介绍 3.风险图谱绘制方法 4.访谈人员名单 5.风险备忘录 微银普惠全面风险管理报告 第一部分风险评估工作介绍 1.公司介绍 XXX 公司成立时间，主营业务，经营地址，经营情况。（附：添加商 业模式画布图） 以上内外部环境变化，对该企业的抗风险能力能提出了新的要求 *xxxx *xxxx 与变化，每个变化都会带来威胁与机会。面对未知的变化因素进行预 *xxxx 知，规划和管理则能化风险转为机会、变机会为优势，确保在激烈的 *xxxx 市场竞争中越做越强。 基于此，大德懋汽配城委托微银普惠企业管理咨询有限公司对其 进行全面风险评估，实现该公司三大目标： （1）明确风险，探索降低纯粹对该企业不利影响的方法与途径， （2）提供风险管理能力，以抓住风险背后的机遇； （3）降低企业融资成本，提供该企业寻找到积极健康的资金和 渠道。 2.风险评估 风险评估为本项的基础性工作，借助此次风险评估，全面了解该企业 内外部所面临的风险及其抗风险水平，同时通过对风险及其事件的整 理和分析，明确风险对企业战略目标或关键绩效指标的潜在影响程度 及其发生可能性，明确这三个层面的重大风险。即“该公司目前面临 的风险是什么” “结合该企业未来一年内的战略目标，该企业最大可 能遇到金融风险是什么”“未来一年内该企业应该如何规避这些风 4 微银普惠全面风险管理报告 险” ，此外，通过风险评估工作，明确企业重大风险及其事件，为该 企业未来的风险管理打下基础。 2.1 风险评估预期效果 此次对大德懋汽配行开展风险评估工作，希望能够达到以下预