审计报告管理层声明书.docx

（报表审计适用） 管理层声明书 广州市德信会计师事务所有限公司： 本公司已委托贵事务所对本公司 年 月 日的资产负债表，以及该年度（期间） 的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，并出具审计报告。 为配合贵事务所的审计工作，本公司就已知的全部事项作出如下声明： 1、 本公司承诺，按照〈〈企业会计准则》和〈〈 会计制度》（以下简称“会计制度”）的 规定编制财务报表是我们的责任。 2、 本公司已按照〈〈企业会计准则》和“会计制度”的规定编制上述年度财务报表，财务报表 的编制基础与上年度保持一致， 本公司管理层对上述财务报表的真实性、 合法性和完整性承担责任。 3、 设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本 公司管理层的责任。 4、 本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，公允反映本公司的财务 状况、经营成果和现金流量情况，不存在重大错报，包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更 正错报，无论是单独还是汇总起来，对财务报表整体均不具有重大影响。未更正错报汇总（见附件） 附后。 5、 本公司已向贵事务所提供了： （1） 全部财务信息和其他数据； （2） 全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料； （3） 全部股东会和董事会的会议记录。 6、 本公司所有经济业务均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债，也不存在税务纠纷。 7、 本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的，恰当地反映了本公司的意图和 采取特定措施的能力；用于确定公允价值的计量方法符合〈〈企业会计准则》的规定，并在使用上保 持了一贯性；本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。 8、 本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。 9、 本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料，并已根据〈〈企业会计准则》和“会 计制度”的规定识别和披露了所有重大关联方交易。 10、 本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项外，本公司不 存在其他应披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。 11、 除财务报表附注披露的承诺事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。 12、 本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。 13、 本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，未发现： 涉及对管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息； 涉及对内部控制产生重大影响的雇员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息； 涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。 14、 本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事 项。 15、 本公司对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利， 除已披露事项外，无其他被抵押、 质押资产。 16、 本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的，没有计划终止经营或破产清算。 17、 本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料，除财务报表附注中披露的资产负债表 日后事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。 18、 其他事项： 有限公司 法定代表人：(签章) 财务负责人：(签章) 年 月 日 2010年读书节活动方案 一、 活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成 热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、 活动目标： 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 、通过活动，使学生养成博览群书的好 *习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 、做好读书登记簿 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高 年级可适当作读书笔记。 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 、举办读书展览: 各班级定期举办“读书博览会” ，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、 “书海拾贝”、“我最喜欢的” 、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书 活动中的心得体会，在班级中形成良好的读书氛围。 、出读书小报: