某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编全套XX股份有限公司内部控制制度汇编.docxVIP

下载本文档

3
1
约小于1千字
约 5页
2020-09-10 发布于天津
举报
版权申诉

某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编全套XX股份有限公司内部控制制度汇编.docx

1、本文档共5页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

XXXX集团公司公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月目录第1章公司内部控制——资金 1. 1资金管理风险与关键环节控制 1.1.1资金管理风险 1.1.2资金管理关键环节控制 1.2职责分工与授权批准 1.2.1资金管理岗位设置 1.2.2资金支付授权审批制度 1.2.3货币资金授权审批制度 1.3现金和银行存款控制 1.3.1现金收支控制流程 1.3.2现金清查处理流程 1.3.3备用金支付控制流程 1.3.4现金管理控制制度 1.3.5银行存款控制流程 1.3.6银行存款控制制度 1.4票据和印章管理 1.4.1票据管理规范 1.4.2印章管理制度 1 第2章公司内部控制一一采购 2.1采购管理风险与关键环节控制 2.1.1采购管理风险 2.1.2采购管理关键环节控制 2.2职责分工与授权批准 2.2.1采购管理岗位设置 2.2.2采购授权审批制度 2.3请购与审批控制 2.3.1采购计划编制流程 2.3.2采购申请审批流程 2.3.3采购申请审批制度 2.3.4采购预算管理制度 2.4采购与验收控制 2.4.1采购询价比价流程 2.4.2供应商选择流程 2.4.3供应商评定流程 2.4.4购货合同签订流程 2.4.5采购验收控制流程 2.4.6采购控制制度 2.4.7验收管理制度 2.5付款控制 2.5.1付款审批流程