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海阳永联搅拌站采购流程与制度 为规范公司物资采购流程， 降低采购成本，提高采购工 作效率，使公司生产与经营各项工作实现流程化管理与控 制，从而产生更大效益，特制定采购流程与制度如下： 一、 采购流程： 各部门制定申购单交采购部门7采购部门汇总计划制 定采购单7主管副总或总经理审批采购单7 （采购部门 询比价7报公司领导确定供应商） 7采购经理签发采购 单7职能部门依米购单进行米购，并跟催米购7货到验 收入库7发票单据齐全采购经理审核， 总经理签字7财 务部门办理货款支付或报销。 二、 采购部门划分： ㈠生产原材料采购：由采购部门负责办理。 ㈡日常办公用品采购：由办公室或指定专人负责办理。 ㈢对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或部门 办理采购作业。 三、 米购作业方式： ㈠长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料， 采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准 后通知请购部门依需要提出请购。 ㈡集中计划采购：凡具有共同性的材料须以集中计划办理 采购，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部 门集中办理采购。 ㈢临时急需采购：凡生产急需物资和设备材料的采购，可 办理零星采购，但由部门负责人提出申请，并在申购单上 注明“急购”，报主管副总同意，采购后由总经理补批。 四、 采购制度： ㈠严格遵守采购规范流程，严守工作纪律，自觉维护公司 利益。 ㈡加强采购的事前管理，严格供应商的选择，建立完善的 材料、设备的价格质量信息档案，有效地控制和降低采购 成本并保证采购质量。 ㈢所有米购必须事前获得批准， 未经计划并报审核和批准, 除急购外不得采购。 ㈣对于紧急请购项目应优先处理，无法于请购日期办妥的 要通知请购部门。 ㈤采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已经 确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。 五、 采购程序： ㈠一般每月 日，各部门提出采购计划，向采购部门提交 申购单，采购部门通知仓库管理人员核查请购物资是否有 库存，对于不符合规定和撤销的请购物资要及时通知请购 部门。 ㈡采购部门统一制定采购单报主管副总审批，金额达5千 元以上的必须报总经理审批。采购单一式二联（一联存根、 一联财务联），采购请款时将财务联附于原始发票后。 ㈢米购部门按照米购单及时办理米购业务，对长期米购和 大宗采购实行定点采购，由采购部门做好询价、议价工作， 并报公司领导商定。 ㈣采购物质送到后，申购部门和采购部门共同验收货品入 库，确认货品数量、质量、规格，及时办理入库手续。 ㈤货品验收确认完毕后，由采购经办人员将购货发票、采 购单财务联、入库单财务联核对无误后，报财务审核，经 总经理签字，办理货款支付和报销。 （六）每月月末 日为公司关账日，各采购职能部门需将当月 发生的采购汇总报到财务室，仓库管理人员将库存盘点后 汇总报财务室，由财务室填制库存报表。 主要单据：申购单、米购单、入库单、库存报表 物品米购单 申 购 部 门 申请日期: 类别 口工具类型 □文具印刷 口事物用品 口设备零件 □其他 称 用途或说明 数量 单价 金额 需要日期 审批人意见或 申购人： 部门审核： 办 公室： 批准： 物品申购单 申 购 部 门 : 申请日期： 年 月 日 序号 物品名称 用途 规格/型号 数量 单价 金额 申购人： 部门审核： 办公室: 批准: