华安安进保本证券投资基金年度报告.pdf

华安安进保本混合型发起式证券投资基金2016 年年度报告 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年12 月31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 华安安进保本混合型发起式证券投资基金2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月24 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016 年7 月5 日起至12 月31 日止。 第2 页共61 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 错误！未定义书签。 1.1 重要提示 错误！未定义书签。 §2 基金简介 错误！未定义书签。 2.1 基金基本情况 错误！未定义书签。 2.2 基金产品说明 错误！未定义书签。 2.3 基金管理人和基金托管人 错误！未定义书签。 2.4 信息披露方式 错误！未定义书签。 2.5 其他相关资料 错误！未定义书签。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 错误！未定义书签。 3.1 主要会计数据和财务指标 错误！未定义书签。 3.2 基金净值表现 错误！未定义书签。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 错误！未定义书签。 §4 管理人报告 错误！未定义书签。 4.1 基金管理人及基金经理情况 错误！未定义书签。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 错误！未定义书签。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 错误！未定义书签。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 错误！未定义书签。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 错误！未定义书签。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 错误！未定义书签。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 错误！未定义书签。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 错误！未定义书签。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 错误！未定义书签。 §5 托管人报告 错误！未定义书签。 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 错误！未定义书签。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 错误！未定义书签。 §6 审计报告 错误！未定义书签。 §7 年度财务报表 错误！未定义书签。 7.1 资产负债表 错误！未定义书签。 7.2 利润表 错误！未定义书签。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 错误！未定义书签。 7.4 报表附注 错误！未定义书签。 §8 投资组合报告 错误！未定义书签。 8.1 期末基金资产组合情况 错误！未