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湘西太阳马汽贸公司财务流程
一、月度资金需求计划表
报批流程
销售部编制资
金需求表 销售总监审核 财务总监核对 总经理审批
董事长审批报
董事长审批
二、业务招待费(含招待礼品)
1、申请流程
招待部门填写招
待审批表 行政部审核 总经理审批
2、报销流程
报销人填写招待
费报销单
部门总监审核???????财务总监审核????????总经理审批??????????财务部支付
(含附件)
附件:合法票据、经批准招待审批表
3、超总经理授权额度申请流程
行政部审核??????????????
行政部审核?????????????? 总经理审核????????????? 上一级领导审批
待审批表
董事长审批
4、超总经理授权额度报销流程
报销人填写招待
费报销单
(含附件)
部门总监审核????????????财务总监审核?????????????总经理审核
财务部支付????????????上一级领导审核
附件:合法票据、经批准招待审批表
. 学习参考 .
董事长审批
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5、总经理业务招待费报销流程
总经理填写招待
费报销单 财务总监审核 上一级领导审批 财务部支付
三、整车款、备件款等用款申请流程
1.斯柯达厂家支付相关款项?(含其他专营店调拨车辆?)
部门申请填写用
款申请单 部门总监审批 财务总监审核 总经理审批 财务部支付
2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款(总经理授权额度范围内)
A.以上附件我司不承担任何形式的库存,以月度零售数额隔个月支付(即?A月货款在A+2月支付)
B.零售数量及金额核对流程:用款部门制表?-----用款部门总监审核-----财务总监审核-----总经理审批
C.支付流程:
供货单位根据核
对后额度开票
用款部门填写报
销单(含附件)????????????部门总监审核????????财务总监审核
财务部支付??????????????总经理审批
四、差旅报销流程[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文
本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]
. 学习参考 .
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1、出差申请流程
出差人填写出差
申请表
(含附件)
部门总监审核??????????行政部审核???????????总经理审批
(财务留存,有
执行出差
需要可领取备用
金)
附件:如是厂方要求,附厂家工联单
3、总经理出差申请流程
总经理填写出差
申请表
董事长审批
上一级领导审批?????????????????执行出差
(含附件)
附件:如是厂方要求,附厂家工联单
[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项
卡更改重要引述文本框的格
式。]
4、总经理差旅费报销流程
总经理填写差旅
董事长审批????????????
董事长审批???????????? 财务部支付
(含附件)
财务总监审核?????????????上一级领导审批
附件:合法票据、经批准的出差申请表
写物品采购清单?????? 部门总监审核????? 行政部审核????? 总经理审批?????
写物品采购清单?????? 部门总监审核????? 行政部审核????? 总经理审批????? 行政采购(车间
1、申请流程
部门提出申请填
用品车间采购)
. 学习参考 .
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2、报销流程
部门填写通用报
销单(含附件) 部门总监审核 财务部审核 总经理审批 财务部支付
附件:物品采购清单、合法票据(增值税专用发票)、入库单、领用清单
3、食堂费用报销流程
1、米、调味品等报销流程
行政部填写报销
单(含附件) 财务总监审核 总经理审批 财务部支付
附件:清单、合法票据
2、菜类物品报销流程
食堂工作人员填
写报销单
(含附件)
附件:清单
行政部审核??????????财务总监审核??????????总经理审批?????????财务部支付
六、 市场费用
1、常规广宣申请流程
市场部提出申请
填写广宣计划表
总经理审批
执行
(财务报备)
广宣计划表涉及内容:投放媒体、频次、价格、来电?/店客户信息获知渠道百分比,预计来电?/店批次
. 学习参考 .
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报销流程
部门填写通用报
销单(含附件) 部门总监审核 财务总监审核 总经理审批 财务部支付
附件:经批准的广宣计划表、合法票据、实际实施效果表(含来电?/店实际批次),电台?/电视播出证明
录音带/光盘、报纸原件
2、制作物申请流程(含营销活动物品及礼品采购)
需求部门提出申
请填写物料制作
财务部审核部门总监审核????????关爱总监审核?????总经理审批??????
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