汽车4S店财务流程图.docx

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.. . . .. 湘西太阳马汽贸公司财务流程 一、月度资金需求计划表 报批流程 销售部编制资 金需求表 销售总监审核 财务总监核对 总经理审批  董事长审批报 董事长审批 二、业务招待费(含招待礼品) 1、申请流程 招待部门填写招 待审批表 行政部审核 总经理审批 2、报销流程 报销人填写招待 费报销单 部门总监审核???????财务总监审核????????总经理审批??????????财务部支付 (含附件) 附件:合法票据、经批准招待审批表 3、超总经理授权额度申请流程 行政部审核?????????????? 行政部审核?????????????? 总经理审核????????????? 上一级领导审批 待审批表 董事长审批 4、超总经理授权额度报销流程 报销人填写招待 费报销单 (含附件) 部门总监审核????????????财务总监审核?????????????总经理审核 财务部支付????????????上一级领导审核 附件:合法票据、经批准招待审批表 . 学习参考 . 董事长审批 .. . . .. 5、总经理业务招待费报销流程 总经理填写招待 费报销单 财务总监审核 上一级领导审批 财务部支付 三、整车款、备件款等用款申请流程 1.斯柯达厂家支付相关款项?(含其他专营店调拨车辆?) 部门申请填写用 款申请单 部门总监审批 财务总监审核 总经理审批 财务部支付 2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款(总经理授权额度范围内) A.以上附件我司不承担任何形式的库存,以月度零售数额隔个月支付(即?A月货款在A+2月支付) B.零售数量及金额核对流程:用款部门制表?-----用款部门总监审核-----财务总监审核-----总经理审批 C.支付流程: 供货单位根据核 对后额度开票 用款部门填写报 销单(含附件)????????????部门总监审核????????财务总监审核 财务部支付??????????????总经理审批 四、差旅报销流程[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文 本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] . 学习参考 . .. . . .. 1、出差申请流程 出差人填写出差 申请表 (含附件) 部门总监审核??????????行政部审核???????????总经理审批 (财务留存,有 执行出差 需要可领取备用 金) 附件:如是厂方要求,附厂家工联单 3、总经理出差申请流程 总经理填写出差 申请表  董事长审批 上一级领导审批?????????????????执行出差 (含附件) 附件:如是厂方要求,附厂家工联单 [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项 卡更改重要引述文本框的格 式。] 4、总经理差旅费报销流程 总经理填写差旅 董事长审批???????????? 董事长审批???????????? 财务部支付 (含附件) 财务总监审核?????????????上一级领导审批 附件:合法票据、经批准的出差申请表 写物品采购清单?????? 部门总监审核????? 行政部审核????? 总经理审批????? 写物品采购清单?????? 部门总监审核????? 行政部审核????? 总经理审批????? 行政采购(车间 1、申请流程 部门提出申请填 用品车间采购) . 学习参考 . .. . . .. 2、报销流程 部门填写通用报 销单(含附件) 部门总监审核 财务部审核 总经理审批 财务部支付 附件:物品采购清单、合法票据(增值税专用发票)、入库单、领用清单 3、食堂费用报销流程 1、米、调味品等报销流程 行政部填写报销 单(含附件) 财务总监审核 总经理审批 财务部支付 附件:清单、合法票据 2、菜类物品报销流程 食堂工作人员填 写报销单 (含附件) 附件:清单  行政部审核??????????财务总监审核??????????总经理审批?????????财务部支付 六、 市场费用 1、常规广宣申请流程 市场部提出申请 填写广宣计划表  总经理审批  执行 (财务报备) 广宣计划表涉及内容:投放媒体、频次、价格、来电?/店客户信息获知渠道百分比,预计来电?/店批次 . 学习参考 . .. . . .. 报销流程 部门填写通用报 销单(含附件) 部门总监审核 财务总监审核 总经理审批 财务部支付 附件:经批准的广宣计划表、合法票据、实际实施效果表(含来电?/店实际批次),电台?/电视播出证明 录音带/光盘、报纸原件 2、制作物申请流程(含营销活动物品及礼品采购) 需求部门提出申 请填写物料制作 财务部审核部门总监审核????????关爱总监审核?????总经理审批??????

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