SAP财务系统_AP应付账款会计教程(DOC36页).docxVIP

???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 应 付 帐 款 目 录 1． Vendor Master Data Maintenance 创建供应商 1.1． Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商 1.2． Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商 1.3. Change vendor master data 修改供应商数据 1.4． Display vendor master data 查询供应商信息 1.5． Block/Unblock vendor 锁住供应商 1.6． Flag for Deletion Vendor 删除供应商 2． AP documents Process (应付款帐 ) 2.1． Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入 2.2． Enter vendor credit memo 负数发票录 2.3． Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入 - 0 - ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 2.4． Vendor down payment 预付款 2.5． Clear vendor down payment 取消预付帐款 2.6． Vendor outgoing payment 供应商付款 3． Vendor Account Balance ( 供应商余额 ) 3.1． Vendor Account Balance 供应商余额 3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录 3.3． Clear vendor line items 供应商清帐 1． Vendor Master Data Maintenance ( 创建供应商） 1.1． Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商） TRANSACTION CODE ： XK01 - 1 - ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 步骤 描述（一级） 描述（次级） Vendor( 新建供应商代码 ) Company Code （公司代码） 1 Purch.Organization( 采 购 组织 代 码 ) Head （台头） Account Group( 供应商类别 ) 以上信息输入完整后回车  输入内容 备注 不填 自动编号 3010 3010 VEMP 员工 VTIC 关联公司 按贸易方式选择 VTRD 贸易供应商 相应类别。 VNTR 非贸易供应商 - 2 - ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注 Title （类型 ) 选择公司还是个人 Name Name （公司名称） 填写需新增供应商的 中英文名称都要填 名称 写 为方便以后查询， 2 类型填写：（ RM ） Search term1/2 （检索条件 主材、（ SUB ）外 Search terms 类型） 协、（ PACK ）包 材、（ TOOL ）模 具材料等。 Country( 国家 ) 选择供应商国家代码 Communication Language( 语言 ) 选择语言 以上输完后按 （ Next screen ）进入下一页 - 3 - ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容 备注 3 Accounting Rec.Account( 总帐科目 ) 填写总帐科目 默 认 排 序 方 式 为 001 为按过帐日期 information Sort key( 排序方式 ) 001 排序 以上输完后按 （ Next screen ）进入下一页 - 4 - ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 步骤 描述（一级） 描述（次级） 输入内容  备注 4  Payment terme( 付款条件 ) 选择所付款期 Payment data Chk Double inv.( 重复发票 ) 打“√”  N，以发票收到日 为 基 础 计 算 付 款 期； M，以月结方 式计算付款期。 检验是否有重号发 票 以上输完后按 （